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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
377.1200 |
0.6800 |
0.18% |
0.65% |
2025/07/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
377.1200 |
0.18% |
2025/07/02 |
376.8900 |
-0.29% |
| 2025/07/15 |
376.4400 |
0.03% |
2025/07/01 |
377.9900 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
376.3100 |
0.00% |
2025/06/30 |
377.0100 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
376.3000 |
-0.16% |
2025/06/27 |
376.8600 |
-0.12% |
| 2025/07/10 |
376.9200 |
-0.17% |
2025/06/26 |
377.3000 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
377.5800 |
0.20% |
2025/06/25 |
377.0600 |
-0.10% |
| 2025/07/08 |
376.8200 |
-0.23% |
2025/06/24 |
377.4300 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
377.7000 |
-0.19% |
2025/06/20 |
377.1600 |
0.05% |
| 2025/07/04 |
378.4300 |
0.10% |
2025/06/19 |
376.9900 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
378.0400 |
0.31% |
2025/06/18 |
377.4700 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.18% |
-0.12% |
0.15% |
0.79% |
1.77% |
2.52% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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