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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
380.7500 |
0.7600 |
0.20% |
1.61% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
380.7500 |
0.20% |
2025/09/24 |
378.8800 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
379.9900 |
0.08% |
2025/09/23 |
378.9800 |
0.04% |
| 2025/10/06 |
379.6900 |
-0.12% |
2025/09/22 |
378.8400 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
380.1500 |
-0.02% |
2025/09/19 |
378.8800 |
-0.14% |
| 2025/10/02 |
380.2400 |
0.13% |
2025/09/18 |
379.4300 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
379.7500 |
0.03% |
2025/09/17 |
380.3700 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
379.6200 |
0.01% |
2025/09/16 |
380.1900 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
379.6000 |
0.27% |
2025/09/15 |
380.0900 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
378.5900 |
0.12% |
2025/09/12 |
379.4600 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
378.1500 |
-0.19% |
2025/09/11 |
380.5800 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.20% |
0.26% |
0.12% |
1.04% |
2.66% |
1.81% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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