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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
378.8400 |
0.3100 |
0.08% |
1.10% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
378.8400 |
0.08% |
2025/08/12 |
378.3400 |
-0.25% |
| 2025/08/26 |
378.5300 |
0.17% |
2025/08/11 |
379.3000 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
377.8900 |
-0.22% |
2025/08/08 |
378.8700 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
378.7100 |
0.24% |
2025/08/07 |
380.1600 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
377.8000 |
-0.33% |
2025/08/06 |
379.7600 |
-0.14% |
| 2025/08/20 |
379.0500 |
0.17% |
2025/08/05 |
380.3000 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
378.3900 |
0.12% |
2025/08/04 |
380.1800 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
377.9400 |
-0.34% |
2025/08/01 |
378.9800 |
0.23% |
| 2025/08/14 |
379.2400 |
-0.20% |
2025/07/31 |
378.1200 |
0.06% |
| 2025/08/13 |
380.0100 |
0.44% |
2025/07/30 |
377.9100 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.08% |
-0.06% |
0.42% |
1.00% |
0.41% |
1.75% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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