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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
376.8900 |
-1.1000 |
-0.29% |
0.58% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
376.8900 |
-0.29% |
2025/06/17 |
376.6700 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
377.9900 |
0.26% |
2025/06/16 |
376.5400 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
377.0100 |
0.04% |
2025/06/13 |
376.3600 |
-0.45% |
| 2025/06/27 |
376.8600 |
-0.12% |
2025/06/12 |
378.0500 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
377.3000 |
0.06% |
2025/06/11 |
376.6700 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
377.0600 |
-0.10% |
2025/06/10 |
376.5700 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
377.4300 |
0.07% |
2025/06/06 |
375.1000 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
377.1600 |
0.05% |
2025/06/05 |
375.3200 |
-0.35% |
| 2025/06/19 |
376.9900 |
-0.13% |
2025/06/04 |
376.6300 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
377.4700 |
0.21% |
2025/06/03 |
375.9000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
-0.29% |
-0.05% |
0.29% |
1.54% |
0.71% |
3.97% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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