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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.0300 |
0.5700 |
0.38% |
12.46% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
152.0300 |
0.38% |
2025/07/23 |
152.1800 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
151.4600 |
0.06% |
2025/07/22 |
151.9600 |
0.29% |
| 2025/08/04 |
151.3700 |
0.58% |
2025/07/21 |
151.5200 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
150.5000 |
0.37% |
2025/07/18 |
151.3100 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
149.9400 |
-0.25% |
2025/07/17 |
150.8400 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
150.3200 |
-0.19% |
2025/07/16 |
150.8800 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
150.6100 |
-0.38% |
2025/07/15 |
151.0100 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
151.1900 |
-0.44% |
2025/07/14 |
151.1000 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
151.8600 |
-0.33% |
2025/07/11 |
151.3100 |
-0.20% |
| 2025/07/24 |
152.3700 |
0.12% |
2025/07/10 |
151.6200 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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