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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.7300 |
0.2400 |
0.15% |
18.15% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
159.7300 |
0.15% |
2025/11/19 |
158.2900 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
159.4900 |
0.45% |
2025/11/18 |
158.1800 |
-0.22% |
| 2025/12/02 |
158.7700 |
-0.03% |
2025/11/17 |
158.5300 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
158.8200 |
0.02% |
2025/11/14 |
158.5100 |
-0.28% |
| 2025/11/28 |
158.7900 |
0.16% |
2025/11/13 |
158.9500 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
158.5300 |
0.35% |
2025/11/12 |
159.3000 |
0.89% |
| 2025/11/25 |
157.9800 |
0.27% |
2025/11/10 |
157.8900 |
0.38% |
| 2025/11/24 |
157.5600 |
0.28% |
2025/11/07 |
157.3000 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
157.1200 |
-0.69% |
2025/11/06 |
157.0400 |
0.25% |
| 2025/11/20 |
158.2100 |
-0.05% |
2025/11/05 |
156.6500 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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