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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.6000 |
0.1100 |
0.07% |
15.10% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
155.6000 |
0.07% |
2025/09/24 |
155.9000 |
-0.29% |
| 2025/10/07 |
155.4900 |
-0.21% |
2025/09/23 |
156.3500 |
0.31% |
| 2025/10/06 |
155.8100 |
-0.15% |
2025/09/22 |
155.8600 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
156.0500 |
0.28% |
2025/09/19 |
155.6100 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
155.6200 |
-0.29% |
2025/09/18 |
155.9700 |
-0.38% |
| 2025/10/01 |
156.0700 |
0.24% |
2025/09/17 |
156.5700 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
155.6900 |
0.04% |
2025/09/16 |
156.2600 |
0.39% |
| 2025/09/29 |
155.6200 |
0.29% |
2025/09/15 |
155.6500 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
155.1700 |
-0.01% |
2025/09/12 |
155.1900 |
0.12% |
| 2025/09/25 |
155.1800 |
-0.46% |
2025/09/11 |
155.0100 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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