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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.5400 |
-0.7600 |
-0.46% |
1.50% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
163.5400 |
-0.46% |
2026/04/09 |
162.4700 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
164.3000 |
-0.29% |
2026/04/08 |
162.5600 |
2.53% |
| 2026/04/21 |
164.7800 |
-0.15% |
2026/04/07 |
158.5500 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
165.0300 |
-0.34% |
2026/04/02 |
158.4800 |
-0.22% |
| 2026/04/17 |
165.5900 |
0.83% |
2026/04/01 |
158.8300 |
1.26% |
| 2026/04/16 |
164.2200 |
-0.13% |
2026/03/31 |
156.8600 |
0.38% |
| 2026/04/15 |
164.4400 |
-0.12% |
2026/03/30 |
156.2700 |
-0.46% |
| 2026/04/14 |
164.6300 |
0.72% |
2026/03/27 |
156.9900 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
163.4500 |
-0.01% |
2026/03/26 |
158.1800 |
-0.42% |
| 2026/04/10 |
163.4600 |
0.61% |
2026/03/25 |
158.8400 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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