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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.8200 |
-0.2000 |
-0.15% |
-3.32% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
136.8200 |
-0.15% |
2024/12/04 |
137.8800 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
137.0200 |
-0.62% |
2024/12/03 |
137.6900 |
0.24% |
| 2024/12/16 |
137.8700 |
-0.16% |
2024/12/02 |
137.3600 |
-0.69% |
| 2024/12/13 |
138.0900 |
-0.45% |
2024/11/29 |
138.3200 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
138.7200 |
-0.02% |
2024/11/27 |
138.0200 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
138.7500 |
0.13% |
2024/11/26 |
137.8200 |
-0.35% |
| 2024/12/10 |
138.5700 |
-0.20% |
2024/11/25 |
138.3000 |
0.57% |
| 2024/12/09 |
138.8500 |
0.39% |
2024/11/22 |
137.5200 |
-0.26% |
| 2024/12/06 |
138.3100 |
-0.17% |
2024/11/21 |
137.8800 |
-0.06% |
| 2024/12/05 |
138.5400 |
0.48% |
2024/11/20 |
137.9600 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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