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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.5200 |
-0.6400 |
-0.42% |
12.82% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
152.5200 |
-0.42% |
2025/08/12 |
153.2600 |
0.43% |
| 2025/08/26 |
153.1600 |
-0.33% |
2025/08/11 |
152.6000 |
-0.20% |
| 2025/08/25 |
153.6600 |
-0.01% |
2025/08/08 |
152.9000 |
0.30% |
| 2025/08/22 |
153.6800 |
0.62% |
2025/08/07 |
152.4500 |
0.28% |
| 2025/08/21 |
152.7300 |
-0.19% |
2025/08/06 |
152.0300 |
0.38% |
| 2025/08/20 |
153.0200 |
-0.06% |
2025/08/05 |
151.4600 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
153.1100 |
-0.14% |
2025/08/04 |
151.3700 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
153.3300 |
-0.17% |
2025/08/01 |
150.5000 |
0.37% |
| 2025/08/14 |
153.5900 |
-0.27% |
2025/07/31 |
149.9400 |
-0.25% |
| 2025/08/13 |
154.0000 |
0.48% |
2025/07/30 |
150.3200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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