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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.0200 |
-0.4000 |
-0.30% |
-4.59% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
135.0200 |
-0.30% |
2024/04/10 |
137.9700 |
-1.00% |
| 2024/04/23 |
135.4200 |
0.44% |
2024/04/09 |
139.3700 |
0.35% |
| 2024/04/22 |
134.8300 |
0.26% |
2024/04/08 |
138.8900 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
134.4800 |
-0.06% |
2024/04/05 |
139.0100 |
-0.21% |
| 2024/04/18 |
134.5600 |
0.13% |
2024/04/04 |
139.3000 |
0.68% |
| 2024/04/17 |
134.3900 |
0.31% |
2024/04/03 |
138.3600 |
0.20% |
| 2024/04/16 |
133.9800 |
-1.32% |
2024/04/02 |
138.0800 |
-0.34% |
| 2024/04/15 |
135.7700 |
-0.54% |
2024/03/28 |
138.5500 |
-0.20% |
| 2024/04/12 |
136.5100 |
-0.71% |
2024/03/27 |
138.8300 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
137.4800 |
-0.36% |
2024/03/26 |
138.5300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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