|
|
|
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.7900 |
0.4100 |
0.29% |
4.88% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
141.7900 |
0.29% |
2025/03/18 |
142.8600 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
141.3800 |
0.16% |
2025/03/17 |
142.7900 |
0.31% |
| 2025/03/28 |
141.1600 |
-0.19% |
2025/03/14 |
142.3500 |
0.33% |
| 2025/03/27 |
141.4300 |
-0.07% |
2025/03/13 |
141.8800 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
141.5300 |
-0.12% |
2025/03/12 |
141.8600 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
141.7000 |
0.00% |
2025/03/11 |
141.8800 |
0.16% |
| 2025/03/24 |
141.7000 |
-0.18% |
2025/03/10 |
141.6600 |
-0.34% |
| 2025/03/21 |
141.9600 |
-0.27% |
2025/03/07 |
142.1400 |
0.26% |
| 2025/03/20 |
142.3500 |
-0.18% |
2025/03/06 |
141.7700 |
0.19% |
| 2025/03/19 |
142.6100 |
-0.17% |
2025/03/05 |
141.5000 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
