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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.5300 |
-0.1100 |
-0.08% |
2.47% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
138.5300 |
-0.08% |
2025/01/29 |
138.1100 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
138.6400 |
-0.02% |
2025/01/28 |
138.0100 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
138.6700 |
-0.27% |
2025/01/27 |
138.0000 |
-0.58% |
| 2025/02/07 |
139.0400 |
-0.01% |
2025/01/24 |
138.8000 |
1.13% |
| 2025/02/06 |
139.0500 |
0.18% |
2025/01/23 |
137.2500 |
-0.01% |
| 2025/02/05 |
138.8000 |
0.17% |
2025/01/22 |
137.2600 |
0.80% |
| 2025/02/04 |
138.5700 |
0.71% |
2025/01/21 |
136.1700 |
0.83% |
| 2025/02/03 |
137.5900 |
-0.29% |
2025/01/17 |
135.0500 |
0.07% |
| 2025/01/31 |
137.9900 |
-0.46% |
2025/01/16 |
134.9500 |
-0.38% |
| 2025/01/30 |
138.6300 |
0.38% |
2025/01/15 |
135.4700 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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