瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 694.4500 2.6700 0.39% N/A% 2022/11/23

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 8.38 - -
02/25 8.35 - -
03/25 6.36 - -
04/27 6.94 - -
05/26 7.13 - -
06/25 7.51 - -
07/27 7.58 - -
08/25 7.62 - -
09/25 7.5 - -
10/26 7.53 - -
11/25 7.83 - -
12/28 7.87 - -
總計 90.6 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 7.89 - -
02/25 7.94 - -
03/25 7.87 - -
04/26 7.88 - -
05/25 7.88 - -
06/25 7.92 - -
07/26 7.91 - -
08/25 7.89 - -
09/27 7.89 - -
10/25 7.75 - -
11/26 7.68 - -
12/27 7.68 - -
總計 94.18 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 7.54 - -
02/25 7.27 - -
03/25 7.15 - -
04/25 6.99 - -
05/25 6.73 - -
06/27 6.46 702.2000 0.92%
07/25 6.55 712.1600 0.92%
08/25 6.55 711.5400 0.92%
09/26 6.24 678.2900 0.92%
10/25 6.1 663.3300 0.92%
總計 67.58 663.3300 10.19%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/23 694.4500 0.39% 2022/11/08 671.8800 0.40%
2022/11/22 691.7800 0.31% 2022/11/07 669.1900 0.22%
2022/11/21 689.6400 0.16% 2022/11/04 667.7400 0.23%
2022/11/18 688.5700 0.13% 2022/11/03 666.2000 0.31%
2022/11/17 687.6900 -0.18% 2022/11/02 664.1100 -0.86%
2022/11/16 688.9400 0.05% 2022/10/31 669.8700 -0.00%
2022/11/15 688.5900 0.35% 2022/10/28 669.9000 0.23%
2022/11/14 686.1600 0.80% 2022/10/27 668.3700 0.49%
2022/11/10 680.7300 1.44% 2022/10/26 665.0900 0.50%
2022/11/09 671.0500 -0.12% 2022/10/25 661.7700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 0.39% 0.80% 5.09% -2.41% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。