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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
152.6000 |
-0.1200 |
-0.08% |
3.49% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
152.6000 |
-0.08% |
2025/09/24 |
153.3100 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
152.7200 |
-0.07% |
2025/09/23 |
153.3500 |
-0.14% |
| 2025/10/06 |
152.8200 |
-0.01% |
2025/09/22 |
153.5600 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
152.8300 |
0.06% |
2025/09/19 |
153.6100 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
152.7400 |
0.02% |
2025/09/18 |
153.5900 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
152.7100 |
-0.04% |
2025/09/17 |
153.5200 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
152.7700 |
-0.06% |
2025/09/16 |
153.5000 |
0.07% |
| 2025/09/29 |
152.8600 |
-0.08% |
2025/09/15 |
153.3900 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
152.9800 |
-0.11% |
2025/09/12 |
153.3400 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
153.1500 |
-0.10% |
2025/09/11 |
153.3000 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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