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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
152.9600 |
0.1200 |
0.08% |
3.73% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
152.9600 |
0.08% |
2025/08/12 |
152.6700 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
152.8400 |
0.02% |
2025/08/11 |
152.5700 |
0.14% |
| 2025/08/25 |
152.8100 |
0.11% |
2025/08/08 |
152.3600 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
152.6400 |
0.11% |
2025/08/07 |
152.3300 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
152.4700 |
-0.06% |
2025/08/06 |
152.4200 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
152.5600 |
-0.06% |
2025/08/05 |
152.4100 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
152.6500 |
-0.04% |
2025/08/04 |
152.2600 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
152.7100 |
-0.07% |
2025/08/01 |
152.2800 |
0.09% |
| 2025/08/14 |
152.8200 |
-0.01% |
2025/07/31 |
152.1400 |
0.14% |
| 2025/08/13 |
152.8300 |
0.10% |
2025/07/30 |
151.9300 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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