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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
156.4700 |
0.0300 |
0.02% |
2.30% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
3.72% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
156.4700 |
0.02% |
2026/06/05 |
155.9300 |
-0.06% |
| 2026/06/18 |
156.4400 |
-0.01% |
2026/06/04 |
156.0200 |
-0.01% |
| 2026/06/17 |
156.4600 |
-0.07% |
2026/06/03 |
156.0400 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
156.5700 |
0.05% |
2026/06/02 |
156.0900 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
156.4900 |
0.24% |
2026/06/01 |
156.0100 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
156.1100 |
0.10% |
2026/05/29 |
155.9500 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
155.9500 |
0.08% |
2026/05/28 |
155.7500 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
155.8300 |
-0.04% |
2026/05/27 |
155.6700 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
155.8900 |
0.06% |
2026/05/26 |
155.5300 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
155.8000 |
-0.08% |
2026/05/22 |
155.2400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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