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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
149.0000 |
-0.1500 |
-0.10% |
1.04% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
149.0000 |
-0.10% |
2025/01/29 |
148.4300 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
149.1500 |
-0.03% |
2025/01/28 |
148.2700 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
149.2000 |
0.06% |
2025/01/27 |
148.1500 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
149.1100 |
0.01% |
2025/01/24 |
148.1000 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
149.0900 |
0.11% |
2025/01/23 |
148.0600 |
-0.03% |
| 2025/02/05 |
148.9300 |
0.17% |
2025/01/22 |
148.1000 |
0.03% |
| 2025/02/04 |
148.6700 |
0.08% |
2025/01/21 |
148.0600 |
0.20% |
| 2025/02/03 |
148.5500 |
-0.08% |
2025/01/17 |
147.7700 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
148.6700 |
0.07% |
2025/01/16 |
147.6300 |
0.12% |
| 2025/01/30 |
148.5600 |
0.09% |
2025/01/15 |
147.4500 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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