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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.1900 |
-0.1100 |
-0.08% |
4.98% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
139.1900 |
-0.08% |
2025/09/24 |
139.7500 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
139.3000 |
-0.06% |
2025/09/23 |
139.7900 |
-0.12% |
| 2025/10/06 |
139.3900 |
-0.01% |
2025/09/22 |
139.9600 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
139.4000 |
0.07% |
2025/09/19 |
140.0100 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
139.3000 |
0.04% |
2025/09/18 |
139.9900 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
139.2500 |
-0.04% |
2025/09/17 |
139.9200 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
139.3100 |
-0.05% |
2025/09/16 |
139.8900 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
139.3800 |
-0.06% |
2025/09/15 |
139.7700 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
139.4700 |
-0.10% |
2025/09/12 |
139.7100 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
139.6100 |
-0.10% |
2025/09/11 |
139.6600 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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