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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.1500 |
-0.1300 |
-0.10% |
1.18% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
134.1500 |
-0.10% |
2025/01/29 |
133.5900 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
134.2800 |
-0.02% |
2025/01/28 |
133.4400 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
134.3100 |
0.05% |
2025/01/27 |
133.3400 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
134.2400 |
0.01% |
2025/01/24 |
133.3000 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
134.2200 |
0.11% |
2025/01/23 |
133.2400 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
134.0700 |
0.19% |
2025/01/22 |
133.2600 |
0.03% |
| 2025/02/04 |
133.8200 |
0.09% |
2025/01/21 |
133.2200 |
0.20% |
| 2025/02/03 |
133.7000 |
-0.09% |
2025/01/17 |
132.9500 |
0.11% |
| 2025/01/31 |
133.8200 |
0.07% |
2025/01/16 |
132.8100 |
0.13% |
| 2025/01/30 |
133.7200 |
0.10% |
2025/01/15 |
132.6400 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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