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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.1700 |
0.1200 |
0.09% |
1.19% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
134.1700 |
0.09% |
2025/03/18 |
134.3800 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
134.0500 |
-0.19% |
2025/03/17 |
134.2400 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
134.3000 |
-0.19% |
2025/03/14 |
134.0400 |
0.07% |
| 2025/03/27 |
134.5500 |
-0.16% |
2025/03/13 |
133.9500 |
-0.24% |
| 2025/03/26 |
134.7600 |
-0.12% |
2025/03/12 |
134.2700 |
0.38% |
| 2025/03/25 |
134.9200 |
0.04% |
2025/03/11 |
133.7600 |
-0.56% |
| 2025/03/24 |
134.8600 |
0.13% |
2025/03/10 |
134.5200 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
134.6900 |
-0.07% |
2025/03/07 |
134.5600 |
0.07% |
| 2025/03/20 |
134.7800 |
0.13% |
2025/03/06 |
134.4700 |
-0.24% |
| 2025/03/19 |
134.6100 |
0.17% |
2025/03/05 |
134.8000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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