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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.1600 |
0.0200 |
0.01% |
2.91% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
144.1600 |
0.01% |
2026/06/05 |
143.6100 |
-0.06% |
| 2026/06/18 |
144.1400 |
-0.02% |
2026/06/04 |
143.7000 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
144.1700 |
-0.06% |
2026/06/03 |
143.7000 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
144.2500 |
0.05% |
2026/06/02 |
143.7500 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
144.1800 |
0.25% |
2026/06/01 |
143.6700 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
143.8200 |
0.11% |
2026/05/29 |
143.6100 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
143.6600 |
0.08% |
2026/05/28 |
143.4200 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
143.5400 |
-0.03% |
2026/05/27 |
143.3200 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
143.5900 |
0.06% |
2026/05/26 |
143.1800 |
0.18% |
| 2026/06/08 |
143.5000 |
-0.08% |
2026/05/22 |
142.9200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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