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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.1900 |
0.1100 |
0.08% |
4.98% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
139.1900 |
0.08% |
2025/08/12 |
138.8100 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
139.0800 |
0.01% |
2025/08/11 |
138.7000 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
139.0600 |
0.12% |
2025/08/08 |
138.5200 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
138.9000 |
0.13% |
2025/08/07 |
138.4800 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
138.7200 |
-0.04% |
2025/08/06 |
138.5300 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
138.7700 |
-0.05% |
2025/08/05 |
138.5100 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
138.8400 |
-0.04% |
2025/08/04 |
138.3700 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
138.8900 |
-0.06% |
2025/08/01 |
138.3800 |
0.10% |
| 2025/08/14 |
138.9800 |
0.01% |
2025/07/31 |
138.2400 |
0.16% |
| 2025/08/13 |
138.9700 |
0.12% |
2025/07/30 |
138.0200 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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