瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 596.0900 1.4700 0.25% -3.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.02%
含息 - - - - - - - - - 14.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 5.49 - -
02/25 5.33 - -
03/25 5.18 - -
04/25 5.1 - -
05/25 5.01 - -
06/27 4.8 600.2900 0.80%
07/25 4.64 580.0400 0.80%
08/25 4.73 591.3300 0.80%
09/26 4.54 568.1200 0.80%
10/25 4.32 540.0300 0.80%
11/25 4.63 578.8300 0.80%
12/27 4.76 595.2200 0.80%
總計 58.53 595.2200 9.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 4.97 620.7600 0.80%
02/27 4.75 593.4400 0.80%
03/27 4.81 601.5300 0.80%
04/25 4.89 611.8400 0.80%
05/25 4.84 604.8100 0.80%
06/26 4.98 622.9400 0.80%
07/25 5.05 631.3600 0.80%
08/25 4.88 609.8500 0.80%
09/25 4.76 594.6800 0.80%
10/25 4.57 570.6300 0.80%
11/27 4.79 599.3100 0.80%
12/27 4.95 618.4000 0.80%
總計 58.24 618.4000 9.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 4.85 606.7500 0.80%
02/26 4.82 601.9000 0.80%
總計 9.67 601.9000 1.61%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 596.0900 0.25% 2024/03/13 607.5500 0.18%
2024/03/26 594.6200 -0.22% 2024/03/12 606.4300 -0.23%
2024/03/25 595.9400 -0.61% 2024/03/11 607.8100 0.03%
2024/03/22 599.6100 -0.46% 2024/03/08 607.6500 0.31%
2024/03/21 602.4100 0.32% 2024/03/07 605.7700 0.26%
2024/03/20 600.4800 0.04% 2024/03/06 604.2000 0.31%
2024/03/19 600.2500 -0.11% 2024/03/05 602.3100 0.14%
2024/03/18 600.8900 -0.52% 2024/03/04 601.4500 0.10%
2024/03/15 604.0400 -0.22% 2024/03/01 600.8600 0.26%
2024/03/14 605.3500 -0.36% 2024/02/29 599.3100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 0.25% -0.73% -0.50% -3.53% 3.75% -0.20% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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