瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 60.6800 0.2300 0.38% 8.11% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.61% -10.76%
含息 - - - - - - - - 10.54% -5.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.25 62.6000 0.40%
02/27 0.24 59.8500 0.40%
03/27 0.24 60.7100 0.40%
04/25 0.25 61.7500 0.40%
05/25 0.24 61.0500 0.39%
06/26 0.25 62.9300 0.40%
07/25 0.26 63.8400 0.41%
08/25 0.25 61.6600 0.41%
09/25 0.24 60.1700 0.40%
10/25 0.23 57.7800 0.40%
11/27 0.24 60.6700 0.40%
12/27 0.25 62.7200 0.40%
總計 2.94 62.7200 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.28 61.5100 0.46%
02/26 0.27 61.0500 0.44%
03/25 0.27 60.8300 0.44%
04/25 0.27 58.9100 0.46%
05/28 0.27 60.0300 0.45%
06/25 0.26 58.8400 0.44%
07/25 0.27 58.9400 0.46%
08/26 0.28 61.1700 0.46%
09/25 0.28 62.0000 0.45%
10/25 0.270001 59.0300 0.46%
11/25 0.259429 57.6500 0.45%
12/27 0.254993 56.6700 0.45%
總計 3.234423 56.6700 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.288035 57.6100 0.50%
02/25 0.291446 58.2900 0.50%
03/25 0.290882 58.1800 0.50%
04/25 0.29563 59.1300 0.50%
05/27 0.299781 59.9600 0.50%
總計 1.465774 59.9600 2.44%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 60.6800 0.38% 2025/07/23 61.0800 0.15%
2025/08/05 60.4500 0.05% 2025/07/22 60.9900 0.30%
2025/08/04 60.4200 0.58% 2025/07/21 60.8100 0.13%
2025/08/01 60.0700 0.38% 2025/07/18 60.7300 0.31%
2025/07/31 59.8400 -0.27% 2025/07/17 60.5400 -0.03%
2025/07/30 60.0000 -0.20% 2025/07/16 60.5600 -0.08%
2025/07/29 60.1200 -0.40% 2025/07/15 60.6100 -0.07%
2025/07/28 60.3600 -0.46% 2025/07/14 60.6500 -0.15%
2025/07/25 60.6400 -0.83% 2025/07/11 60.7400 -0.20%
2025/07/24 61.1500 0.11% 2025/07/10 60.8600 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 0.38% 1.13% -1.12% 2.28% 5.70% 2.40% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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