瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	62.1600	-0.2900	-0.46%	-0.53%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.61%	-10.76%	11.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.54%	-5.62%	13.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.28	61.5100	0.46%
02/26	0.27	61.0500	0.44%
03/25	0.27	60.8300	0.44%
04/25	0.27	58.9100	0.46%
05/28	0.27	60.0300	0.45%
06/25	0.26	58.8400	0.44%
07/25	0.27	58.9400	0.46%
08/26	0.28	61.1700	0.46%
09/25	0.28	62.0000	0.45%
10/25	0.270001	59.0300	0.46%
11/25	0.259429	57.6500	0.45%
12/27	0.254993	56.6700	0.45%
總計	3.234423	56.6700	5.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.288035	57.6100	0.50%
02/25	0.291446	58.2900	0.50%
03/25	0.290882	58.1800	0.50%
04/25	0.29563	59.1300	0.50%
05/27	0.299781	59.9600	0.50%
總計	1.465774	59.9600	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	62.1600	-0.46%	2026/04/09	61.7500	-0.05%
2026/04/22	62.4500	-0.27%	2026/04/08	61.7800	2.49%
2026/04/21	62.6200	-0.16%	2026/04/07	60.2800	0.03%
2026/04/20	62.7200	-0.33%	2026/04/02	60.2600	-0.22%
2026/04/17	62.9300	0.83%	2026/04/01	60.3900	1.26%
2026/04/16	62.4100	-0.13%	2026/03/31	59.6400	0.39%
2026/04/15	62.4900	-0.11%	2026/03/30	59.4100	-0.47%
2026/04/14	62.5600	0.71%	2026/03/27	59.6900	-0.76%
2026/04/13	62.1200	-0.02%	2026/03/26	60.1500	-0.41%
2026/04/10	62.1300	0.62%	2026/03/25	60.4000	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配	-0.46%	-0.40%	2.47%	-1.75%	0.73%	5.48%	-0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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