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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.13 |
0.24 |
1.15% |
0.24% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.42% |
2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
21.13 |
1.15% |
2025/07/25 |
20.08 |
-0.05% |
| 2025/08/07 |
20.89 |
3.57% |
2025/07/24 |
20.09 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
20.17 |
0.40% |
2025/07/23 |
20.02 |
0.96% |
| 2025/08/05 |
20.09 |
1.21% |
2025/07/22 |
19.83 |
-3.08% |
| 2025/08/04 |
19.85 |
-1.39% |
2025/07/21 |
20.46 |
-0.92% |
| 2025/08/01 |
20.13 |
-0.10% |
2025/07/18 |
20.65 |
0.44% |
| 2025/07/31 |
20.15 |
1.10% |
2025/07/17 |
20.56 |
1.03% |
| 2025/07/30 |
19.93 |
-0.15% |
2025/07/16 |
20.35 |
0.59% |
| 2025/07/29 |
19.96 |
-0.94% |
2025/07/15 |
20.23 |
1.61% |
| 2025/07/28 |
20.15 |
0.35% |
2025/07/14 |
19.91 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
1.15% |
4.97% |
9.03% |
24.66% |
1.00% |
10.69% |
0.24% |
| 台灣櫃買指數 |
1.48% |
3.25% |
4.63% |
9.10% |
-6.26% |
-3.35% |
-6.37% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
1.36% |
4.57% |
6.95% |
7.32% |
-11.28% |
-5.97% |
-10.23% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
0.46% |
3.78% |
12.27% |
18.56% |
-3.20% |
2.87% |
-1.29% |
| 新光店頭基金/台幣 |
1.57% |
4.46% |
10.04% |
21.18% |
-0.75% |
9.44% |
-4.00% |
| 基金平均績效 |
1.13% |
4.45% |
9.57% |
17.93% |
-3.56% |
4.26% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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