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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.10 |
0.01 |
0.05% |
-4.65% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.42% |
2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
20.10 |
0.05% |
2025/06/27 |
19.43 |
-0.46% |
| 2025/07/10 |
20.09 |
1.06% |
2025/06/26 |
19.52 |
-0.46% |
| 2025/07/09 |
19.88 |
2.58% |
2025/06/25 |
19.61 |
1.45% |
| 2025/07/08 |
19.38 |
0.57% |
2025/06/24 |
19.33 |
2.87% |
| 2025/07/07 |
19.27 |
-1.33% |
2025/06/23 |
18.79 |
0.91% |
| 2025/07/04 |
19.53 |
-0.46% |
2025/06/20 |
18.62 |
-0.96% |
| 2025/07/03 |
19.62 |
1.50% |
2025/06/19 |
18.80 |
-1.31% |
| 2025/07/02 |
19.33 |
-0.46% |
2025/06/18 |
19.05 |
-0.57% |
| 2025/07/01 |
19.42 |
0.67% |
2025/06/17 |
19.16 |
0.58% |
| 2025/06/30 |
19.29 |
-0.72% |
2025/06/16 |
19.05 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
0.05% |
2.92% |
4.96% |
31.03% |
-4.38% |
-11.92% |
-4.65% |
| 台灣櫃買指數 |
0.64% |
0.38% |
-0.65% |
13.44% |
-7.06% |
-17.36% |
-9.13% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
0.33% |
-0.42% |
0.05% |
6.84% |
-13.90% |
-25.17% |
-14.96% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
0.25% |
1.82% |
2.52% |
13.16% |
-7.35% |
-17.05% |
-8.71% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-0.22% |
1.87% |
3.34% |
18.27% |
-8.82% |
-17.50% |
-10.65% |
| 基金平均績效 |
0.10% |
1.55% |
2.72% |
17.32% |
-8.61% |
-17.91% |
-9.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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