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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
48.57 |
0.52 |
1.08% |
73.84% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
32.54% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
48.57 |
1.08% |
2026/06/25 |
50.52 |
-0.53% |
| 2026/07/08 |
48.05 |
1.29% |
2026/06/24 |
50.79 |
-0.33% |
| 2026/07/07 |
47.44 |
-5.44% |
2026/06/23 |
50.96 |
-1.79% |
| 2026/07/06 |
50.17 |
-3.11% |
2026/06/22 |
51.89 |
1.69% |
| 2026/07/03 |
51.78 |
1.65% |
2026/06/18 |
51.03 |
2.55% |
| 2026/07/02 |
50.94 |
1.45% |
2026/06/17 |
49.76 |
0.34% |
| 2026/07/01 |
50.21 |
3.36% |
2026/06/16 |
49.59 |
0.61% |
| 2026/06/30 |
48.58 |
3.60% |
2026/06/15 |
49.29 |
3.03% |
| 2026/06/29 |
46.89 |
-1.74% |
2026/06/12 |
47.84 |
4.45% |
| 2026/06/26 |
47.72 |
-5.54% |
2026/06/11 |
45.80 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
1.08% |
-4.65% |
1.29% |
25.18% |
69.17% |
144.32% |
73.84% |
| 台灣櫃買指數 |
0.00% |
-4.58% |
4.70% |
21.60% |
51.86% |
83.96% |
53.85% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
2.23% |
-5.17% |
-0.65% |
28.57% |
68.01% |
128.06% |
65.85% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
0.89% |
-5.06% |
-5.56% |
14.13% |
65.24% |
148.38% |
65.45% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-4.81% |
-1.87% |
19.21% |
58.60% |
107.45% |
53.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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