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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
44.21 |
-0.42 |
-0.94% |
58.23% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
32.54% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
44.21 |
-0.94% |
2026/04/13 |
40.36 |
1.13% |
| 2026/04/24 |
44.63 |
-0.16% |
2026/04/10 |
39.91 |
2.86% |
| 2026/04/23 |
44.70 |
-2.57% |
2026/04/09 |
38.80 |
0.70% |
| 2026/04/22 |
45.88 |
0.26% |
2026/04/08 |
38.53 |
5.47% |
| 2026/04/21 |
45.76 |
1.31% |
2026/04/07 |
36.53 |
3.37% |
| 2026/04/20 |
45.17 |
3.51% |
2026/04/02 |
35.34 |
-1.83% |
| 2026/04/17 |
43.64 |
2.15% |
2026/04/01 |
36.00 |
6.13% |
| 2026/04/16 |
42.72 |
2.10% |
2026/03/31 |
33.92 |
-5.12% |
| 2026/04/15 |
41.84 |
2.75% |
2026/03/30 |
35.75 |
-0.80% |
| 2026/04/14 |
40.72 |
0.89% |
2026/03/27 |
36.04 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
-0.94% |
-2.13% |
22.67% |
37.85% |
74.88% |
166.97% |
58.23% |
| 台灣櫃買指數 |
-1.18% |
-1.68% |
16.02% |
23.52% |
42.44% |
73.82% |
36.49% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
-1.66% |
-1.78% |
30.01% |
38.16% |
70.48% |
112.88% |
51.38% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
-2.05% |
-2.74% |
19.09% |
43.12% |
80.32% |
159.66% |
59.45% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
-2.18% |
-2.76% |
17.30% |
32.02% |
64.42% |
112.14% |
44.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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