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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
40.81 |
3.16 |
8.39% |
46.06% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
32.54% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
40.81 |
8.39% |
2026/07/17 |
44.04 |
-8.23% |
| 2026/07/30 |
37.65 |
-1.26% |
2026/07/16 |
47.99 |
-3.27% |
| 2026/07/29 |
38.13 |
-7.32% |
2026/07/15 |
49.61 |
3.76% |
| 2026/07/28 |
41.14 |
-7.65% |
2026/07/14 |
47.81 |
-1.87% |
| 2026/07/27 |
44.55 |
0.72% |
2026/07/13 |
48.72 |
0.31% |
| 2026/07/24 |
44.23 |
-4.80% |
2026/07/09 |
48.57 |
1.08% |
| 2026/07/23 |
46.46 |
-0.56% |
2026/07/08 |
48.05 |
1.29% |
| 2026/07/22 |
46.72 |
4.66% |
2026/07/07 |
47.44 |
-5.44% |
| 2026/07/21 |
44.64 |
3.91% |
2026/07/06 |
50.17 |
-3.11% |
| 2026/07/20 |
42.96 |
-2.45% |
2026/07/03 |
51.78 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
8.39% |
-7.73% |
-15.99% |
-8.46% |
27.29% |
102.53% |
46.06% |
| 台灣櫃買指數 |
6.63% |
-7.89% |
-18.53% |
-9.55% |
15.65% |
49.94% |
25.92% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
8.98% |
-9.66% |
-24.36% |
-19.63% |
18.50% |
74.39% |
27.86% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
8.36% |
-7.74% |
-18.84% |
-16.32% |
23.81% |
96.30% |
37.05% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
5.41% |
-7.38% |
-15.44% |
-8.86% |
25.40% |
70.57% |
29.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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