元大店頭基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.65 0.09 0.44% -2.04% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.42% 2.89% 16.99% -13.81% 37.47% 25.84% 58.29% -30.77% 29.54% 19.57%

元大店頭基金/台幣   基金資料
將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券,集中市場保有最高30%的投資空間,避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾,又可兼顧投資人未來贖回時的流動性



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 20.65 0.44% 2025/07/04 19.53 -0.46%
2025/07/17 20.56 1.03% 2025/07/03 19.62 1.50%
2025/07/16 20.35 0.59% 2025/07/02 19.33 -0.46%
2025/07/15 20.23 1.61% 2025/07/01 19.42 0.67%
2025/07/14 19.91 -0.95% 2025/06/30 19.29 -0.72%
2025/07/11 20.10 0.05% 2025/06/27 19.43 -0.46%
2025/07/10 20.09 1.06% 2025/06/26 19.52 -0.46%
2025/07/09 19.88 2.58% 2025/06/25 19.61 1.45%
2025/07/08 19.38 0.57% 2025/06/24 19.33 2.87%
2025/07/07 19.27 -1.33% 2025/06/23 18.79 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大店頭基金/台幣 0.44% 2.74% 8.40% 30.61% -1.10% -5.49% -2.04%
台灣櫃買指數 -0.16% 1.20% 1.51% 10.92% -5.14% -15.04% -8.03%
群益店頭市場基金/台幣 0.36% 1.46% 1.29% 5.29% -10.76% -21.11% -13.72%
第一金店頭市場基金/台幣 1.08% 3.88% 7.17% 16.09% -1.69% -12.40% -5.17%
新光店頭基金/台幣 0.85% 1.23% 5.60% 16.92% -5.75% -12.70% -9.55%
基金平均績效 0.68% 2.33% 5.62% 17.23% -4.83% -12.92% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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