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安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.7238 |
-0.0263 |
-0.30% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 12.91% |
-6.13% |
-2.13% |
-3.68% |
6.03% |
5.47% |
-6.96% |
9.14% |
0.92% |
-4.53% |
| 安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元)
配息資訊
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本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
8.7238 |
-0.30% |
2022/06/15 |
8.8716 |
-0.41% |
| 2022/06/29 |
8.7501 |
-0.34% |
2022/06/14 |
8.9077 |
-0.88% |
| 2022/06/28 |
8.7800 |
-0.17% |
2022/06/13 |
8.9865 |
0.34% |
| 2022/06/27 |
8.7946 |
-0.00% |
2022/06/10 |
8.9561 |
-0.85% |
| 2022/06/24 |
8.7947 |
-0.20% |
2022/06/09 |
9.0333 |
-0.03% |
| 2022/06/22 |
8.8124 |
-0.30% |
2022/06/08 |
9.0356 |
-0.07% |
| 2022/06/21 |
8.8393 |
0.03% |
2022/06/07 |
9.0420 |
-0.02% |
| 2022/06/20 |
8.8370 |
-0.09% |
2022/06/03 |
9.0442 |
-0.09% |
| 2022/06/17 |
8.8454 |
-0.25% |
2022/06/02 |
9.0528 |
0.06% |
| 2022/06/16 |
8.8679 |
-0.04% |
2022/06/01 |
9.0470 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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