安本基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本環球新興市場股票基金-A2累積	美元	65.9932	-0.5983	-0.90%	06/30

安本環球新興市場小型公司基金-A2累積	美元	19.4144	-0.2680	-1.36%	06/30

安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積	美元	7.4124	-0.1480	-1.96%	06/29

安本環球亞太股票基金-A2累積	美元	87.9745	-0.8278	-0.93%	06/30

安本環球亞太股票基金-X2累積	美元	13.5299	-0.1270	-0.93%	06/30

安本環球亞洲小型公司基金-A2累積	美元	44.5984	-0.7239	-1.60%	06/30

安本環球亞洲小型公司基金-X2累積	美元	11.3071	-0.1833	-1.60%	06/30

安本環球中國股票基金-A2累積	美元	30.3335	-0.4534	-1.47%	06/29

安本環球中國股票基金-X2累積	美元	13.6659	-0.2040	-1.47%	06/29

安本環球日本股票基金-A2累積	日圓	535.3626	-8.7008	-1.60%	06/30

安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險	美元	15.6865	-0.2561	-1.61%	06/30

安本環球日本股票基金-X2累積	日圓	24.2290	-0.3932	-1.60%	06/30

安本環球日本小型公司基金-A2累積	日圓	1672.8876	-12.5212	-0.74%	06/30

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險	美元	21.3119	-0.1606	-0.75%	06/30

安本環球日本小型公司基金-X2累積	日圓	29.9229	-0.2233	-0.74%	06/30

安本環球印度股票基金-A2累積	美元	170.4394	-0.8483	-0.50%	06/30

安本環球印度股票基金-X2累積	美元	18.9123	-0.0937	-0.49%	06/30

安本環球歐洲股票基金-A2累積	歐元	63.5166	-0.6271	-0.98%	06/30

安本環球歐洲股票基金-X2累積	歐元	18.3330	-0.1806	-0.98%	06/30

安本環球東歐股票基金-A2累積	歐元	83.5619	1.9789	2.43%	02/25

安本環球東歐股票基金-X2累積	歐元	9.6152	0.2279	2.43%	02/25



安本環球歐洲股息基金-A2累積	歐元	245.4502	-2.8132	-1.13%	06/30

安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險	美元	270.1354	-3.0625	-1.12%	06/30

安本環球歐洲股息基金-X2累積	歐元	16.6732	-0.1908	-1.13%	06/30

安本環球英國股票基金-A2累積	英鎊	24.9561	-0.5081	-2.00%	06/30

安本環球英國股票基金-X2累積	英鎊	15.1617	-0.3083	-1.99%	06/30

安本環球北美股票基金-A2累積	美元	37.5535	0.0947	0.25%	06/30

安本環球北美股票基金-X2累積	美元	22.6354	0.0575	0.25%	06/30

安本環球北美小型公司基金-A2累積	美元	21.2370	-0.0489	-0.23%	06/30

安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積	美元	2834.8270	-37.9246	-1.32%	06/29

安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積	美元	6.9384	-0.0926	-1.32%	06/29

安本環球世界股票基金-A2累積	美元	20.7318	-0.2009	-0.96%	06/30

安本環球世界股票基金-X2累積	美元	13.8729	-0.1341	-0.96%	06/30

安本環球世界資源基金-A2累積	美元	15.6191	-0.3374	-2.11%	06/30

安本環球世界資源股票基金-X2累積	美元	12.5226	-0.2703	-2.11%	06/30

安本環球科技股票基金-A2累積	美元	6.8465	-0.1002	-1.44%	06/30

安本環球科技股票基金-X2累積	美元	20.7004	-0.3024	-1.44%	06/30



安本環球新興市場債券基金-A1配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	12.2356	-0.0765	-0.62%	06/30

安本環球新興市場債券基金-A2累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	37.0653	-0.2316	-0.62%	06/30

安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	7.2766	-0.0454	-0.62%	06/30

安本環球新興市場債券基金-X1配息	美元	6.1235	-0.0381	-0.62%	06/30

安本環球新興市場債券基金-X2累積	美元	9.9516	-0.0619	-0.62%	06/30

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 (本基金配息可能涉及本金)	美元	4.4235	-0.0159	-0.36%	06/30

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 (本基金配息可能涉及本金)	美元	7.9440	-0.0286	-0.36%	06/30

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 (本基金配息可能涉及本金)	美元	7.0255	-0.0253	-0.36%	06/30

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息	美元	4.3932	-0.0158	-0.36%	06/30

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積	美元	7.2407	-0.0259	-0.36%	06/30

安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	8.7238	-0.0263	-0.30%	06/30

安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	13.5865	-0.0410	-0.30%	06/30

安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	9.0452	-0.0273	-0.30%	06/30

安本環球新興市場公司債券基金-X1配息	美元	8.2319	-0.0247	-0.30%	06/30

安本環球新興市場公司債券基金-X2累積	美元	12.4787	-0.0374	-0.30%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	歐元	5.0264	-0.0620	-1.22%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	歐元	21.6492	-0.2672	-1.22%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	9.3034	-0.1142	-1.21%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	17.9428	-0.2198	-1.21%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	歐元	8.2632	-0.1020	-1.22%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	9.3129	-0.1140	-1.21%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-X1配息	歐元	8.4845	-0.1046	-1.22%	06/30

安本環球歐元高收益債券基金-X2累積	歐元	13.5767	-0.1674	-1.22%	06/30

安本印度債券基金-A1/配息 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	美元	8.6881	0.0132	0.15%	06/30

安本印度債券基金-A2/累積	美元	12.3954	0.0188	0.15%	06/30

安本印度債券基金-A3/月中配息 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	美元	8.0354	0.0122	0.15%	06/30

安本印度債券基金-X2/累積	美元	12.8238	0.0196	0.15%	06/30

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