安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.0452 -0.0273 -0.30% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 6.06% 5.47% -6.96% 9.14% 0.92% -4.53%

安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 9.0452 -0.30% 2022/06/15 9.1985 -0.40%
2022/06/29 9.0725 -0.34% 2022/06/14 9.2359 -0.88%
2022/06/28 9.1034 -0.17% 2022/06/13 9.3177 0.34%
2022/06/27 9.1186 -0.00% 2022/06/10 9.2861 -0.86%
2022/06/24 9.1187 -0.20% 2022/06/09 9.3662 -0.03%
2022/06/22 9.1371 -0.30% 2022/06/08 9.3686 -0.07%
2022/06/21 9.1650 0.03% 2022/06/07 9.3752 -0.02%
2022/06/20 9.1626 -0.09% 2022/06/03 9.3775 -0.09%
2022/06/17 9.1713 -0.25% 2022/06/02 9.3864 0.06%
2022/06/16 9.1946 -0.04% 2022/06/01 9.3804 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息(美元) -0.30% -1.01% -3.82% -7.10% -16.08% -19.10% -16.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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