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安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.0452 |
-0.0273 |
-0.30% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
6.06% |
5.47% |
-6.96% |
9.14% |
0.92% |
-4.53% |
| 安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
9.0452 |
-0.30% |
2022/06/15 |
9.1985 |
-0.40% |
| 2022/06/29 |
9.0725 |
-0.34% |
2022/06/14 |
9.2359 |
-0.88% |
| 2022/06/28 |
9.1034 |
-0.17% |
2022/06/13 |
9.3177 |
0.34% |
| 2022/06/27 |
9.1186 |
-0.00% |
2022/06/10 |
9.2861 |
-0.86% |
| 2022/06/24 |
9.1187 |
-0.20% |
2022/06/09 |
9.3662 |
-0.03% |
| 2022/06/22 |
9.1371 |
-0.30% |
2022/06/08 |
9.3686 |
-0.07% |
| 2022/06/21 |
9.1650 |
0.03% |
2022/06/07 |
9.3752 |
-0.02% |
| 2022/06/20 |
9.1626 |
-0.09% |
2022/06/03 |
9.3775 |
-0.09% |
| 2022/06/17 |
9.1713 |
-0.25% |
2022/06/02 |
9.3864 |
0.06% |
| 2022/06/16 |
9.1946 |
-0.04% |
2022/06/01 |
9.3804 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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