|
|
|
安本環球亞太股票基金-X2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.5299 |
-0.1270 |
-0.93% |
2022/06/30 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
33.44% |
-10.52% |
19.56% |
29.60% |
-3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
13.5299 |
-0.93% |
2022/06/15 |
13.4917 |
-0.02% |
| 2022/06/29 |
13.6569 |
-1.82% |
2022/06/14 |
13.4940 |
-0.34% |
| 2022/06/28 |
13.9097 |
0.25% |
2022/06/13 |
13.5406 |
-3.90% |
| 2022/06/27 |
13.8751 |
1.60% |
2022/06/10 |
14.0900 |
-1.42% |
| 2022/06/24 |
13.6572 |
2.29% |
2022/06/09 |
14.2924 |
-0.12% |
| 2022/06/22 |
13.3519 |
-1.65% |
2022/06/08 |
14.3099 |
1.35% |
| 2022/06/21 |
13.5755 |
1.09% |
2022/06/07 |
14.1199 |
0.31% |
| 2022/06/20 |
13.4295 |
0.03% |
2022/06/03 |
14.0765 |
0.40% |
| 2022/06/17 |
13.4249 |
-0.06% |
2022/06/02 |
14.0208 |
-0.88% |
| 2022/06/16 |
13.4330 |
-0.44% |
2022/06/01 |
14.1452 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球亞太股票基金-X2累積(美元) |
-0.93% |
1.33% |
-3.80% |
-12.05% |
-18.51% |
-25.03% |
-18.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
