安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.3071 -0.1833 -1.60% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 25.28% -12.28% 16.11% 14.22% 12.46%

安本環球亞洲小型公司基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 11.3071 -1.60% 2022/06/15 11.7019 -0.10%
2022/06/29 11.4904 -2.18% 2022/06/14 11.7138 -1.43%
2022/06/28 11.7470 0.02% 2022/06/13 11.8843 -3.35%
2022/06/27 11.7447 1.99% 2022/06/10 12.2961 -1.22%
2022/06/24 11.5158 1.58% 2022/06/09 12.4476 0.09%
2022/06/22 11.3372 -1.59% 2022/06/08 12.4368 0.13%
2022/06/21 11.5199 1.23% 2022/06/07 12.4206 -0.69%
2022/06/20 11.3795 -1.30% 2022/06/03 12.5068 0.35%
2022/06/17 11.5293 -0.83% 2022/06/02 12.4626 -0.49%
2022/06/16 11.6259 -0.65% 2022/06/01 12.5243 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞洲小型公司基金-X2累積(美元) -1.60% -0.27% -9.67% -19.13% -25.60% -24.25% -25.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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