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安本環球印度股票基金-X2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
18.9123 |
-0.0937 |
-0.49% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
34.98% |
-4.29% |
5.57% |
14.91% |
18.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
18.9123 |
-0.49% |
2022/06/15 |
19.0094 |
0.01% |
| 2022/06/29 |
19.0060 |
-1.40% |
2022/06/14 |
19.0077 |
-0.45% |
| 2022/06/28 |
19.2755 |
-0.65% |
2022/06/13 |
19.0943 |
-2.55% |
| 2022/06/27 |
19.4016 |
0.89% |
2022/06/10 |
19.5940 |
-1.84% |
| 2022/06/24 |
19.2296 |
2.35% |
2022/06/09 |
19.9606 |
0.95% |
| 2022/06/22 |
18.7881 |
-0.75% |
2022/06/08 |
19.7720 |
-0.54% |
| 2022/06/21 |
18.9293 |
1.68% |
2022/06/07 |
19.8802 |
-1.53% |
| 2022/06/20 |
18.6166 |
0.82% |
2022/06/03 |
20.1899 |
-0.72% |
| 2022/06/17 |
18.4653 |
-0.85% |
2022/06/02 |
20.3356 |
-0.15% |
| 2022/06/16 |
18.6237 |
-2.03% |
2022/06/01 |
20.3658 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球印度股票基金-X2累積(美元) |
-0.49% |
0.66% |
-7.55% |
-14.38% |
-19.95% |
-13.74% |
-20.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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