|
|
|
安本環球東歐股票基金-X2累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.6152 |
0.2279 |
2.43% |
2022/02/25 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-17.73% |
37.48% |
-5.21% |
25.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/25 |
9.6152 |
2.43% |
2022/02/11 |
14.1818 |
-2.06% |
| 2022/02/24 |
9.3873 |
-22.56% |
2022/02/10 |
14.4807 |
0.75% |
| 2022/02/23 |
12.1221 |
1.03% |
2022/02/09 |
14.3736 |
2.57% |
| 2022/02/22 |
11.9991 |
-6.77% |
2022/02/08 |
14.0135 |
1.18% |
| 2022/02/21 |
12.8708 |
-7.04% |
2022/02/07 |
13.8495 |
-0.06% |
| 2022/02/18 |
13.8449 |
-2.36% |
2022/02/04 |
13.8580 |
-1.15% |
| 2022/02/17 |
14.1789 |
-1.69% |
2022/02/03 |
14.0196 |
-1.74% |
| 2022/02/16 |
14.4221 |
1.82% |
2022/02/02 |
14.2673 |
0.15% |
| 2022/02/15 |
14.1649 |
4.13% |
2022/02/01 |
14.2454 |
1.77% |
| 2022/02/14 |
13.6031 |
-4.08% |
2022/01/31 |
13.9981 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元) |
2.43% |
-30.55% |
-26.84% |
-39.88% |
-38.18% |
-24.16% |
-37.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
