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安本環球歐洲股息基金-X2累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
16.6732 |
-0.1908 |
-1.13% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.68% |
-12.25% |
27.66% |
-1.36% |
25.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
16.6732 |
-1.13% |
2022/06/15 |
16.8395 |
0.52% |
| 2022/06/29 |
16.8640 |
-1.25% |
2022/06/14 |
16.7523 |
-0.83% |
| 2022/06/28 |
17.0771 |
0.54% |
2022/06/13 |
16.8917 |
-2.91% |
| 2022/06/27 |
16.9849 |
1.46% |
2022/06/10 |
17.3977 |
-1.85% |
| 2022/06/24 |
16.7398 |
1.80% |
2022/06/09 |
17.7255 |
-0.28% |
| 2022/06/22 |
16.4441 |
-1.60% |
2022/06/08 |
17.7760 |
-0.34% |
| 2022/06/21 |
16.7116 |
1.14% |
2022/06/07 |
17.8373 |
0.35% |
| 2022/06/20 |
16.5238 |
-0.81% |
2022/06/03 |
17.7757 |
0.28% |
| 2022/06/17 |
16.6591 |
0.86% |
2022/06/02 |
17.7253 |
-0.00% |
| 2022/06/16 |
16.5166 |
-1.92% |
2022/06/01 |
17.7260 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元) |
-1.13% |
1.39% |
-6.94% |
-7.24% |
-10.95% |
0.92% |
-10.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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