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安本環球北美股票基金-X2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
22.6354 |
0.0575 |
0.25% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
20.70% |
-6.47% |
30.68% |
16.77% |
23.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
22.6354 |
0.25% |
2022/06/15 |
22.1348 |
-0.44% |
| 2022/06/29 |
22.5779 |
-2.19% |
2022/06/14 |
22.2329 |
-1.70% |
| 2022/06/28 |
23.0835 |
-0.56% |
2022/06/13 |
22.6171 |
-5.12% |
| 2022/06/27 |
23.2126 |
3.22% |
2022/06/10 |
23.8377 |
-2.56% |
| 2022/06/24 |
22.4880 |
0.62% |
2022/06/09 |
24.4631 |
-0.98% |
| 2022/06/22 |
22.3492 |
1.97% |
2022/06/08 |
24.7060 |
0.59% |
| 2022/06/21 |
21.9185 |
0.05% |
2022/06/07 |
24.5600 |
-1.42% |
| 2022/06/20 |
21.9068 |
0.75% |
2022/06/03 |
24.9146 |
2.11% |
| 2022/06/17 |
21.7443 |
-1.06% |
2022/06/02 |
24.3993 |
-0.58% |
| 2022/06/16 |
21.9781 |
-0.71% |
2022/06/01 |
24.5420 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球北美股票基金-X2累積(美元) |
0.25% |
1.28% |
-8.11% |
-19.90% |
-24.44% |
-18.55% |
-24.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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