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安本環球世界股票基金-X2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.8729 |
-0.1341 |
-0.96% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
23.64% |
-12.08% |
23.56% |
13.74% |
20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
13.8729 |
-0.96% |
2022/06/15 |
13.6814 |
-0.33% |
| 2022/06/29 |
14.0070 |
-2.37% |
2022/06/14 |
13.7266 |
-2.02% |
| 2022/06/28 |
14.3466 |
-0.41% |
2022/06/13 |
14.0103 |
-4.64% |
| 2022/06/27 |
14.4058 |
2.78% |
2022/06/10 |
14.6918 |
-2.24% |
| 2022/06/24 |
14.0159 |
2.29% |
2022/06/09 |
15.0290 |
-0.82% |
| 2022/06/22 |
13.7021 |
0.23% |
2022/06/08 |
15.1534 |
0.65% |
| 2022/06/21 |
13.6708 |
0.52% |
2022/06/07 |
15.0556 |
-1.44% |
| 2022/06/20 |
13.6000 |
0.25% |
2022/06/03 |
15.2748 |
1.76% |
| 2022/06/17 |
13.5656 |
0.15% |
2022/06/02 |
15.0106 |
-0.58% |
| 2022/06/16 |
13.5458 |
-0.99% |
2022/06/01 |
15.0985 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球世界股票基金-X2累積(美元) |
-0.96% |
1.25% |
-8.85% |
-20.50% |
-30.45% |
-24.65% |
-30.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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