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安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
4.3932 |
-0.0158 |
-0.36% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.53% |
-13.14% |
6.32% |
-2.58% |
-12.63% |
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
4.3932 |
-0.36% |
2022/06/15 |
4.4184 |
-0.01% |
| 2022/06/29 |
4.4090 |
-0.39% |
2022/06/14 |
4.4189 |
-1.20% |
| 2022/06/28 |
4.4264 |
-0.22% |
2022/06/13 |
4.4724 |
-1.07% |
| 2022/06/27 |
4.4361 |
-0.01% |
2022/06/10 |
4.5207 |
-1.57% |
| 2022/06/24 |
4.4367 |
1.05% |
2022/06/09 |
4.5928 |
-0.22% |
| 2022/06/22 |
4.3906 |
-1.07% |
2022/06/08 |
4.6027 |
-0.47% |
| 2022/06/21 |
4.4379 |
0.10% |
2022/06/07 |
4.6244 |
-0.14% |
| 2022/06/20 |
4.4333 |
-0.11% |
2022/06/03 |
4.6311 |
0.39% |
| 2022/06/17 |
4.4381 |
0.27% |
2022/06/02 |
4.6132 |
-0.15% |
| 2022/06/16 |
4.4261 |
0.17% |
2022/06/01 |
4.6203 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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