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安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.2319 |
-0.0247 |
-0.30% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.49% |
-6.96% |
9.14% |
0.92% |
-4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
8.2319 |
-0.30% |
2022/06/15 |
8.3688 |
-0.40% |
| 2022/06/29 |
8.2566 |
-0.34% |
2022/06/14 |
8.4027 |
-0.88% |
| 2022/06/28 |
8.2846 |
-0.16% |
2022/06/13 |
8.4769 |
0.35% |
| 2022/06/27 |
8.2982 |
0.00% |
2022/06/10 |
8.4477 |
-0.85% |
| 2022/06/24 |
8.2978 |
-0.20% |
2022/06/09 |
8.5203 |
-0.02% |
| 2022/06/22 |
8.3142 |
-0.30% |
2022/06/08 |
8.5224 |
-0.07% |
| 2022/06/21 |
8.3394 |
0.03% |
2022/06/07 |
8.5282 |
-0.02% |
| 2022/06/20 |
8.3371 |
-0.09% |
2022/06/03 |
8.5296 |
-0.09% |
| 2022/06/17 |
8.3445 |
-0.25% |
2022/06/02 |
8.5375 |
0.07% |
| 2022/06/16 |
8.3655 |
-0.04% |
2022/06/01 |
8.5318 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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