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安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.4787 |
-0.0374 |
-0.30% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.93% |
-2.54% |
14.53% |
5.30% |
-0.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
12.4787 |
-0.30% |
2022/06/15 |
12.6862 |
-0.40% |
| 2022/06/29 |
12.5161 |
-0.34% |
2022/06/14 |
12.7376 |
-0.88% |
| 2022/06/28 |
12.5586 |
-0.16% |
2022/06/13 |
12.8501 |
0.35% |
| 2022/06/27 |
12.5792 |
0.00% |
2022/06/10 |
12.8058 |
-0.85% |
| 2022/06/24 |
12.5786 |
-0.20% |
2022/06/09 |
12.9159 |
-0.02% |
| 2022/06/22 |
12.6034 |
-0.30% |
2022/06/08 |
12.9190 |
-0.07% |
| 2022/06/21 |
12.6416 |
0.03% |
2022/06/07 |
12.9279 |
-0.02% |
| 2022/06/20 |
12.6381 |
-0.09% |
2022/06/03 |
12.9299 |
-0.09% |
| 2022/06/17 |
12.6493 |
-0.25% |
2022/06/02 |
12.9420 |
0.07% |
| 2022/06/16 |
12.6812 |
-0.04% |
2022/06/01 |
12.9333 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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