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安本印度債券基金-A1/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.6881 |
0.0132 |
0.15% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.04% |
-0.82% |
3.89% |
-3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
8.6881 |
0.15% |
2022/06/15 |
8.7110 |
-0.20% |
| 2022/06/29 |
8.6749 |
-0.09% |
2022/06/14 |
8.7285 |
0.18% |
| 2022/06/28 |
8.6828 |
-0.72% |
2022/06/13 |
8.7124 |
-0.60% |
| 2022/06/27 |
8.7462 |
0.11% |
2022/06/10 |
8.7646 |
-0.10% |
| 2022/06/24 |
8.7362 |
-0.11% |
2022/06/09 |
8.7732 |
-0.01% |
| 2022/06/22 |
8.7454 |
-0.07% |
2022/06/08 |
8.7745 |
0.12% |
| 2022/06/21 |
8.7514 |
-0.24% |
2022/06/07 |
8.7643 |
-0.30% |
| 2022/06/20 |
8.7728 |
0.65% |
2022/06/03 |
8.7907 |
-0.14% |
| 2022/06/17 |
8.7162 |
0.04% |
2022/06/02 |
8.8031 |
-0.30% |
| 2022/06/16 |
8.7124 |
0.02% |
2022/06/01 |
8.8295 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本印度債券基金-A1/配息(美元) |
0.15% |
-0.66% |
-1.93% |
-6.97% |
-9.72% |
-9.90% |
-9.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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