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安本印度債券基金-A2/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.3954 |
0.0188 |
0.15% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.70% |
4.84% |
9.26% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
12.3954 |
0.15% |
2022/06/15 |
12.4284 |
-0.20% |
| 2022/06/29 |
12.3766 |
-0.09% |
2022/06/14 |
12.4532 |
0.18% |
| 2022/06/28 |
12.3879 |
-0.73% |
2022/06/13 |
12.4303 |
-0.60% |
| 2022/06/27 |
12.4784 |
0.11% |
2022/06/10 |
12.5048 |
-0.10% |
| 2022/06/24 |
12.4642 |
-0.11% |
2022/06/09 |
12.5170 |
-0.02% |
| 2022/06/22 |
12.4774 |
-0.07% |
2022/06/08 |
12.5189 |
0.12% |
| 2022/06/21 |
12.4859 |
-0.24% |
2022/06/07 |
12.5044 |
-0.30% |
| 2022/06/20 |
12.5165 |
0.65% |
2022/06/03 |
12.5420 |
-0.14% |
| 2022/06/17 |
12.4358 |
0.04% |
2022/06/02 |
12.5598 |
-0.30% |
| 2022/06/16 |
12.4304 |
0.02% |
2022/06/01 |
12.5974 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本印度債券基金-A2/累積(美元) |
0.15% |
-0.66% |
-1.57% |
-5.96% |
-7.68% |
-5.82% |
-7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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