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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4800 |
0.0900 |
0.49% |
1.09% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.4800 |
0.49% |
2025/01/23 |
18.3200 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
18.3900 |
-0.43% |
2025/01/22 |
18.3400 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
18.4700 |
-0.22% |
2025/01/21 |
18.3400 |
0.27% |
| 2025/02/10 |
18.5100 |
0.00% |
2025/01/17 |
18.2900 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
18.5100 |
-0.22% |
2025/01/16 |
18.2800 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
18.5500 |
0.00% |
2025/01/15 |
18.2400 |
0.83% |
| 2025/02/05 |
18.5500 |
0.38% |
2025/01/14 |
18.0900 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
18.4800 |
0.22% |
2025/01/13 |
18.0800 |
-0.28% |
| 2025/02/03 |
18.4400 |
0.49% |
2025/01/10 |
18.1300 |
-0.55% |
| 2025/01/24 |
18.3500 |
0.16% |
2025/01/08 |
18.2300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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