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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6600 |
0.0200 |
0.11% |
2.08% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.6600 |
0.11% |
2025/03/06 |
18.6200 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
18.6400 |
0.16% |
2025/03/05 |
18.6600 |
-0.43% |
| 2025/03/18 |
18.6100 |
0.05% |
2025/03/04 |
18.7400 |
-0.05% |
| 2025/03/17 |
18.6000 |
0.11% |
2025/03/03 |
18.7500 |
0.27% |
| 2025/03/14 |
18.5800 |
-0.11% |
2025/02/27 |
18.7000 |
-0.11% |
| 2025/03/13 |
18.6000 |
0.11% |
2025/02/26 |
18.7200 |
0.27% |
| 2025/03/12 |
18.5800 |
-0.16% |
2025/02/25 |
18.6700 |
0.38% |
| 2025/03/11 |
18.6100 |
-0.32% |
2025/02/24 |
18.6000 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
18.6700 |
0.21% |
2025/02/21 |
18.5800 |
0.38% |
| 2025/03/07 |
18.6300 |
0.05% |
2025/02/20 |
18.5100 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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