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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4500 |
0.0400 |
0.22% |
0.93% |
2025/04/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/15 |
18.4500 |
0.22% |
2025/03/28 |
18.6400 |
0.32% |
| 2025/04/14 |
18.4100 |
0.82% |
2025/03/27 |
18.5800 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
18.2600 |
-0.44% |
2025/03/26 |
18.6000 |
-0.11% |
| 2025/04/10 |
18.3400 |
0.27% |
2025/03/25 |
18.6200 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
18.2900 |
-0.60% |
2025/03/24 |
18.6100 |
-0.27% |
| 2025/04/08 |
18.4000 |
-0.43% |
2025/03/21 |
18.6600 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
18.4800 |
-1.07% |
2025/03/20 |
18.6600 |
0.11% |
| 2025/04/02 |
18.6800 |
-0.05% |
2025/03/19 |
18.6400 |
0.16% |
| 2025/04/01 |
18.6900 |
0.27% |
2025/03/18 |
18.6100 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
18.6400 |
0.00% |
2025/03/17 |
18.6000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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