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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5000 |
0.0500 |
0.29% |
-2.72% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
17.5000 |
0.29% |
2024/04/12 |
17.6400 |
0.28% |
| 2024/04/25 |
17.4500 |
-0.34% |
2024/04/11 |
17.5900 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
17.5100 |
-0.28% |
2024/04/10 |
17.6400 |
-1.01% |
| 2024/04/23 |
17.5600 |
0.29% |
2024/04/09 |
17.8200 |
0.34% |
| 2024/04/22 |
17.5100 |
0.06% |
2024/04/08 |
17.7600 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
17.5000 |
0.17% |
2024/04/03 |
17.7900 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
17.4700 |
-0.17% |
2024/04/02 |
17.7800 |
-0.78% |
| 2024/04/17 |
17.5000 |
0.34% |
2024/03/28 |
17.9200 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
17.4400 |
-0.46% |
2024/03/27 |
17.9200 |
0.17% |
| 2024/04/15 |
17.5200 |
-0.68% |
2024/03/26 |
17.8900 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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