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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5600 |
0.0100 |
0.05% |
5.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.5600 |
0.05% |
2025/07/24 |
19.4700 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
19.5500 |
0.05% |
2025/07/23 |
19.4700 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
19.5400 |
0.05% |
2025/07/22 |
19.4600 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
19.5300 |
0.26% |
2025/07/21 |
19.4400 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
19.4800 |
-0.05% |
2025/07/18 |
19.3900 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
19.4900 |
0.05% |
2025/07/17 |
19.3700 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
19.4800 |
-0.10% |
2025/07/16 |
19.3500 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
19.5000 |
0.05% |
2025/07/15 |
19.3200 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
19.4900 |
0.05% |
2025/07/14 |
19.3300 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
19.4800 |
0.05% |
2025/07/11 |
19.3400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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