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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3600 |
0.0200 |
0.10% |
1.19% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.39% |
7.52% |
8.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.3600 |
0.10% |
2026/04/10 |
20.2100 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
20.3400 |
-0.15% |
2026/04/09 |
20.2200 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
20.3700 |
0.00% |
2026/04/08 |
20.2000 |
0.95% |
| 2026/04/21 |
20.3700 |
-0.10% |
2026/04/07 |
20.0100 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
20.3900 |
-0.05% |
2026/04/02 |
19.9800 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
20.4000 |
0.39% |
2026/04/01 |
19.9700 |
0.40% |
| 2026/04/16 |
20.3200 |
-0.05% |
2026/03/31 |
19.8900 |
0.56% |
| 2026/04/15 |
20.3300 |
0.05% |
2026/03/30 |
19.7800 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
20.3200 |
0.44% |
2026/03/27 |
19.7600 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
20.2300 |
0.10% |
2026/03/26 |
19.8500 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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