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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7100 |
0.0300 |
0.15% |
6.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
19.7100 |
0.15% |
2025/08/14 |
19.6200 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
19.6800 |
0.00% |
2025/08/13 |
19.6300 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
19.6800 |
0.10% |
2025/08/12 |
19.5900 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
19.6600 |
0.00% |
2025/08/11 |
19.5700 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
19.6600 |
0.41% |
2025/08/08 |
19.5600 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
19.5800 |
-0.10% |
2025/08/07 |
19.5600 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
19.6000 |
-0.05% |
2025/08/06 |
19.5500 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
19.6100 |
0.00% |
2025/08/05 |
19.5400 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
19.6100 |
0.00% |
2025/08/04 |
19.5300 |
0.26% |
| 2025/08/15 |
19.6100 |
-0.05% |
2025/08/01 |
19.4800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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