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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8400 |
0.0600 |
0.32% |
1.40% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.8400 |
0.32% |
2025/01/23 |
18.7300 |
-0.05% |
| 2025/02/12 |
18.7800 |
-0.21% |
2025/01/22 |
18.7400 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
18.8200 |
-0.11% |
2025/01/21 |
18.7400 |
0.32% |
| 2025/02/10 |
18.8400 |
0.11% |
2025/01/17 |
18.6800 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
18.8200 |
-0.16% |
2025/01/16 |
18.6600 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
18.8500 |
-0.16% |
2025/01/15 |
18.6400 |
0.70% |
| 2025/02/05 |
18.8800 |
0.37% |
2025/01/14 |
18.5100 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
18.8100 |
0.16% |
2025/01/13 |
18.5000 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
18.7800 |
0.16% |
2025/01/10 |
18.5300 |
-0.32% |
| 2025/01/24 |
18.7500 |
0.11% |
2025/01/08 |
18.5900 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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