|
|
|
安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6300 |
0.1200 |
1.04% |
5.15% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.6300 |
1.04% |
2025/01/23 |
11.6000 |
1.22% |
| 2025/02/12 |
11.5100 |
0.96% |
2025/01/22 |
11.4600 |
0.35% |
| 2025/02/11 |
11.4000 |
-0.96% |
2025/01/21 |
11.4200 |
2.33% |
| 2025/02/10 |
11.5100 |
-0.52% |
2025/01/17 |
11.1600 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
11.5700 |
-2.03% |
2025/01/16 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2025/02/06 |
11.8100 |
-1.09% |
2025/01/15 |
11.1700 |
1.82% |
| 2025/02/05 |
11.9400 |
2.05% |
2025/01/14 |
10.9700 |
-1.61% |
| 2025/02/04 |
11.7000 |
0.60% |
2025/01/13 |
11.1500 |
0.90% |
| 2025/02/03 |
11.6300 |
0.61% |
2025/01/10 |
11.0500 |
-1.69% |
| 2025/01/24 |
11.5600 |
-0.34% |
2025/01/08 |
11.2400 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
1.04% |
-1.52% |
4.30% |
-4.44% |
-5.75% |
-1.19% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
