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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7000 |
-0.0200 |
-0.17% |
5.79% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7000 |
-0.17% |
2025/08/14 |
11.5600 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
11.7200 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.5200 |
1.50% |
| 2025/08/26 |
11.7100 |
1.12% |
2025/08/12 |
11.3500 |
0.98% |
| 2025/08/25 |
11.5800 |
-1.53% |
2025/08/11 |
11.2400 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
11.7600 |
0.26% |
2025/08/08 |
11.2400 |
0.90% |
| 2025/08/21 |
11.7300 |
0.34% |
2025/08/07 |
11.1400 |
-0.27% |
| 2025/08/20 |
11.6900 |
0.86% |
2025/08/06 |
11.1700 |
-0.89% |
| 2025/08/19 |
11.5900 |
-0.17% |
2025/08/05 |
11.2700 |
-1.40% |
| 2025/08/18 |
11.6100 |
-0.34% |
2025/08/04 |
11.4300 |
1.69% |
| 2025/08/15 |
11.6500 |
0.78% |
2025/08/01 |
11.2400 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
-0.17% |
-0.26% |
4.74% |
11.22% |
1.92% |
-8.24% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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