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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4300 |
0.0800 |
0.65% |
12.39% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.4300 |
0.65% |
2025/09/22 |
11.8800 |
0.42% |
| 2025/10/07 |
12.3500 |
0.24% |
2025/09/19 |
11.8300 |
-0.67% |
| 2025/10/03 |
12.3200 |
0.74% |
2025/09/18 |
11.9100 |
1.88% |
| 2025/10/02 |
12.2300 |
0.49% |
2025/09/17 |
11.6900 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
12.1700 |
1.59% |
2025/09/16 |
11.6800 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
11.9800 |
2.31% |
2025/09/15 |
11.7000 |
-0.93% |
| 2025/09/26 |
11.7100 |
1.21% |
2025/09/12 |
11.8100 |
-1.34% |
| 2025/09/25 |
11.5700 |
-1.70% |
2025/09/11 |
11.9700 |
1.44% |
| 2025/09/24 |
11.7700 |
-0.51% |
2025/09/10 |
11.8000 |
-1.67% |
| 2025/09/23 |
11.8300 |
-0.42% |
2025/09/09 |
12.0000 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
0.65% |
2.14% |
4.10% |
13.72% |
25.30% |
1.39% |
12.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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