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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1400 |
-0.0300 |
-0.27% |
0.72% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1400 |
-0.27% |
2025/07/24 |
11.2600 |
-0.35% |
| 2025/08/06 |
11.1700 |
-0.89% |
2025/07/23 |
11.3000 |
1.35% |
| 2025/08/05 |
11.2700 |
-1.40% |
2025/07/22 |
11.1500 |
1.09% |
| 2025/08/04 |
11.4300 |
1.69% |
2025/07/21 |
11.0300 |
-0.36% |
| 2025/08/01 |
11.2400 |
0.45% |
2025/07/18 |
11.0700 |
-0.90% |
| 2025/07/31 |
11.1900 |
-0.44% |
2025/07/17 |
11.1700 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
11.2400 |
0.36% |
2025/07/16 |
11.1800 |
1.27% |
| 2025/07/29 |
11.2000 |
0.27% |
2025/07/15 |
11.0400 |
-1.52% |
| 2025/07/28 |
11.1700 |
-1.15% |
2025/07/14 |
11.2100 |
0.81% |
| 2025/07/25 |
11.3000 |
0.36% |
2025/07/11 |
11.1200 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
-0.27% |
-0.45% |
1.83% |
6.30% |
-3.72% |
-5.99% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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