安聯全球生技趨勢基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.59 0.12 0.96% 9.00% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 15.34% -11.24% 21.80% 19.50% 6.53% -12.73% 3.96%

安聯全球生技趨勢基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.59 0.96% 2024/07/08 12.21 0.74%
2024/07/19 12.47 0.40% 2024/07/05 12.12 1.17%
2024/07/18 12.42 -1.82% 2024/07/03 11.98 -0.83%
2024/07/17 12.65 -1.56% 2024/07/02 12.08 -0.90%
2024/07/16 12.85 0.86% 2024/07/01 12.19 -0.08%
2024/07/15 12.74 0.00% 2024/06/28 12.20 -0.16%
2024/07/12 12.74 0.79% 2024/06/27 12.22 0.08%
2024/07/11 12.64 1.44% 2024/06/26 12.21 -0.97%
2024/07/10 12.46 1.30% 2024/06/25 12.33 0.16%
2024/07/09 12.30 0.74% 2024/06/24 12.31 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生技趨勢基金/美元 0.96% -1.18% 3.71% 13.42% 6.69% 12.41% 9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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