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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2600 |
-0.1600 |
-1.19% |
-2.28% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.2600 |
-1.19% |
2026/04/10 |
13.3700 |
-1.47% |
| 2026/04/23 |
13.4200 |
-1.03% |
2026/04/09 |
13.5700 |
0.59% |
| 2026/04/22 |
13.5600 |
-0.07% |
2026/04/08 |
13.4900 |
1.81% |
| 2026/04/21 |
13.5700 |
-0.95% |
2026/04/07 |
13.2500 |
-0.60% |
| 2026/04/20 |
13.7000 |
-0.87% |
2026/04/02 |
13.3300 |
-0.45% |
| 2026/04/17 |
13.8200 |
1.54% |
2026/04/01 |
13.3900 |
0.22% |
| 2026/04/16 |
13.6100 |
-0.66% |
2026/03/31 |
13.3600 |
3.41% |
| 2026/04/15 |
13.7000 |
-0.15% |
2026/03/30 |
12.9200 |
0.62% |
| 2026/04/14 |
13.7200 |
1.63% |
2026/03/27 |
12.8400 |
-2.28% |
| 2026/04/13 |
13.5000 |
0.97% |
2026/03/26 |
13.1400 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
-1.19% |
-4.05% |
2.87% |
-3.07% |
6.08% |
23.58% |
-2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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