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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6300 |
-0.1200 |
-0.87% |
0.44% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.6300 |
-0.87% |
2026/01/29 |
13.6100 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
13.7500 |
0.73% |
2026/01/28 |
13.6000 |
-1.66% |
| 2026/02/10 |
13.6500 |
-0.94% |
2026/01/27 |
13.8300 |
0.58% |
| 2026/02/09 |
13.7800 |
-0.14% |
2026/01/26 |
13.7500 |
0.51% |
| 2026/02/06 |
13.8000 |
2.76% |
2026/01/23 |
13.6800 |
-1.30% |
| 2026/02/05 |
13.4300 |
-1.40% |
2026/01/22 |
13.8600 |
1.32% |
| 2026/02/04 |
13.6200 |
0.00% |
2026/01/21 |
13.6800 |
1.79% |
| 2026/02/03 |
13.6200 |
-0.37% |
2026/01/20 |
13.4400 |
0.07% |
| 2026/02/02 |
13.6700 |
1.11% |
2026/01/16 |
13.4300 |
-0.37% |
| 2026/01/30 |
13.5200 |
-0.66% |
2026/01/15 |
13.4800 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
-0.87% |
1.49% |
0.89% |
3.18% |
20.09% |
18.42% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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