鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1800 0.0200 0.22% -7.92% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.43% 3.10%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 9.1800 0.22% 2025/07/23 8.9400 -0.33%
2025/08/05 9.1600 0.11% 2025/07/22 8.9700 0.22%
2025/08/04 9.1500 -0.22% 2025/07/21 8.9500 0.22%
2025/08/01 9.1700 0.66% 2025/07/18 8.9300 0.11%
2025/07/31 9.1100 0.66% 2025/07/17 8.9200 0.00%
2025/07/30 9.0500 -0.11% 2025/07/16 8.9200 -0.22%
2025/07/29 9.0600 0.78% 2025/07/15 8.9400 0.00%
2025/07/28 8.9900 0.22% 2025/07/14 8.9400 0.34%
2025/07/25 8.9700 0.22% 2025/07/11 8.9100 -0.34%
2025/07/24 8.9500 0.11% 2025/07/10 8.9400 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/台幣 0.22% 1.44% 4.20% 0.22% -8.20% -9.47% -7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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