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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4700 |
-0.0400 |
-0.35% |
9.87% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
11.4700 |
-0.35% |
2024/12/04 |
11.5000 |
-0.17% |
| 2024/12/17 |
11.5100 |
0.09% |
2024/12/03 |
11.5200 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
11.5000 |
-0.09% |
2024/12/02 |
11.5400 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
11.5100 |
0.00% |
2024/11/29 |
11.4900 |
-0.09% |
| 2024/12/12 |
11.5100 |
-0.17% |
2024/11/27 |
11.5000 |
0.26% |
| 2024/12/11 |
11.5300 |
0.17% |
2024/11/26 |
11.4700 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
11.5100 |
-0.09% |
2024/11/25 |
11.4600 |
-0.09% |
| 2024/12/09 |
11.5200 |
0.17% |
2024/11/22 |
11.4700 |
0.09% |
| 2024/12/06 |
11.5000 |
0.00% |
2024/11/21 |
11.4600 |
0.17% |
| 2024/12/05 |
11.5000 |
0.00% |
2024/11/20 |
11.4400 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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