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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1000 |
-0.0300 |
-0.27% |
1.93% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.42% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
11.1000 |
-0.27% |
2025/04/15 |
10.9700 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
11.1300 |
0.09% |
2025/04/14 |
10.9600 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
11.1200 |
0.00% |
2025/04/11 |
10.9200 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
11.1200 |
0.18% |
2025/04/10 |
10.9300 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
11.1000 |
0.18% |
2025/04/09 |
10.9200 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
11.0800 |
0.18% |
2025/04/08 |
10.9500 |
-0.18% |
| 2025/04/23 |
11.0600 |
0.45% |
2025/04/07 |
10.9700 |
-0.99% |
| 2025/04/22 |
11.0100 |
0.09% |
2025/04/02 |
11.0800 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
11.0000 |
0.09% |
2025/04/01 |
11.0800 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
10.9900 |
0.18% |
2025/03/28 |
11.0700 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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