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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3400 |
0.0000 |
0.00% |
-6.32% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.43% |
3.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.3400 |
0.00% |
2025/08/11 |
9.1700 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
9.3400 |
0.00% |
2025/08/08 |
9.1400 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
9.3400 |
0.43% |
2025/08/07 |
9.1400 |
-0.44% |
| 2025/08/21 |
9.3000 |
0.54% |
2025/08/06 |
9.1800 |
0.22% |
| 2025/08/20 |
9.2500 |
0.54% |
2025/08/05 |
9.1600 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
9.2000 |
0.33% |
2025/08/04 |
9.1500 |
-0.22% |
| 2025/08/18 |
9.1700 |
-0.33% |
2025/08/01 |
9.1700 |
0.66% |
| 2025/08/14 |
9.2000 |
0.00% |
2025/07/31 |
9.1100 |
0.66% |
| 2025/08/13 |
9.2000 |
0.00% |
2025/07/30 |
9.0500 |
-0.11% |
| 2025/08/12 |
9.2000 |
0.33% |
2025/07/29 |
9.0600 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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