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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1800 |
0.0200 |
0.22% |
-7.92% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.43% |
3.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
9.1800 |
0.22% |
2025/07/23 |
8.9400 |
-0.33% |
| 2025/08/05 |
9.1600 |
0.11% |
2025/07/22 |
8.9700 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
9.1500 |
-0.22% |
2025/07/21 |
8.9500 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
9.1700 |
0.66% |
2025/07/18 |
8.9300 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
9.1100 |
0.66% |
2025/07/17 |
8.9200 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.0500 |
-0.11% |
2025/07/16 |
8.9200 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
9.0600 |
0.78% |
2025/07/15 |
8.9400 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
8.9900 |
0.22% |
2025/07/14 |
8.9400 |
0.34% |
| 2025/07/25 |
8.9700 |
0.22% |
2025/07/11 |
8.9100 |
-0.34% |
| 2025/07/24 |
8.9500 |
0.11% |
2025/07/10 |
8.9400 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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