鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6600 -0.0100 -0.12% -3.46% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.45% -5.69% -1.54%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 8.6600 -0.12% 2026/04/30 8.6700 0.00%
2026/05/14 8.6700 0.00% 2026/04/29 8.6700 0.00%
2026/05/13 8.6700 0.00% 2026/04/28 8.6700 0.00%
2026/05/12 8.6700 0.00% 2026/04/27 8.6700 -0.12%
2026/05/11 8.6700 0.00% 2026/04/24 8.6800 0.12%
2026/05/08 8.6700 0.00% 2026/04/23 8.6700 -0.23%
2026/05/07 8.6700 0.00% 2026/04/22 8.6900 0.00%
2026/05/06 8.6700 0.00% 2026/04/21 8.6900 0.00%
2026/05/05 8.6700 0.00% 2026/04/20 8.6900 0.00%
2026/05/04 8.6700 0.00% 2026/04/17 8.6900 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型/人民幣 -0.12% -0.12% -0.69% -3.24% -4.20% -4.10% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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