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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.87 |
-0.01 |
-0.03% |
0.23% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
4.02% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
30.87 |
-0.03% |
2026/01/14 |
30.87 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
30.88 |
-0.03% |
2026/01/13 |
30.84 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
30.89 |
0.29% |
2026/01/12 |
30.85 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
30.80 |
0.10% |
2026/01/09 |
30.81 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
30.77 |
0.13% |
2026/01/08 |
30.83 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
30.73 |
0.10% |
2026/01/07 |
30.82 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
30.70 |
-0.36% |
2026/01/06 |
30.79 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
30.81 |
-0.16% |
2026/01/05 |
30.75 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
30.86 |
-0.13% |
2026/01/02 |
30.75 |
-0.16% |
| 2026/01/15 |
30.90 |
0.10% |
2025/12/31 |
30.80 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.03% |
0.46% |
0.52% |
-0.06% |
2.29% |
4.36% |
0.23% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.29% |
0.02% |
-0.72% |
1.48% |
2.60% |
0.00% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.18% |
0.64% |
0.35% |
0.88% |
7.81% |
-1.17% |
0.41% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
0.68% |
1.36% |
4.21% |
10.70% |
3.35% |
1.30% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.01% |
0.09% |
0.29% |
1.88% |
5.70% |
2.26% |
0.28% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
0.47% |
0.63% |
1.73% |
6.62% |
2.20% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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