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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.98 |
-0.06 |
-0.20% |
1.25% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
29.98 |
-0.20% |
2025/04/16 |
29.84 |
0.27% |
| 2025/05/02 |
30.04 |
-0.30% |
2025/04/15 |
29.76 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
30.13 |
0.10% |
2025/04/14 |
29.72 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
30.10 |
0.27% |
2025/04/11 |
29.61 |
-0.27% |
| 2025/04/28 |
30.02 |
-0.03% |
2025/04/10 |
29.69 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
30.03 |
0.17% |
2025/04/09 |
29.65 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
29.98 |
0.10% |
2025/04/08 |
29.78 |
-0.80% |
| 2025/04/23 |
29.95 |
0.23% |
2025/04/07 |
30.02 |
-0.33% |
| 2025/04/22 |
29.88 |
-0.03% |
2025/04/04 |
30.12 |
0.43% |
| 2025/04/17 |
29.89 |
0.17% |
2025/04/03 |
29.99 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.20% |
-0.13% |
-0.46% |
0.57% |
1.56% |
4.86% |
1.25% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.28% |
-0.86% |
0.56% |
1.02% |
3.55% |
1.32% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-2.69% |
-7.08% |
-9.49% |
-8.52% |
-5.46% |
-4.98% |
-7.31% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
-2.97% |
-7.31% |
-9.14% |
-8.18% |
-4.67% |
-2.71% |
-6.90% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-1.48% |
-3.74% |
-5.13% |
-3.62% |
-1.17% |
0.05% |
-2.98% |
| 基金平均績效 |
-1.83% |
-4.56% |
-6.06% |
-4.94% |
-2.44% |
-0.70% |
-3.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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