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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.68 |
-0.04 |
-0.13% |
-0.39% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
4.02% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
30.68 |
-0.13% |
2026/06/29 |
30.97 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
30.72 |
0.23% |
2026/06/26 |
30.95 |
0.10% |
| 2026/07/09 |
30.65 |
0.07% |
2026/06/24 |
30.92 |
0.42% |
| 2026/07/08 |
30.63 |
-0.49% |
2026/06/22 |
30.79 |
0.03% |
| 2026/07/07 |
30.78 |
-0.16% |
2026/06/19 |
30.78 |
-0.23% |
| 2026/07/06 |
30.83 |
0.00% |
2026/06/18 |
30.85 |
-0.16% |
| 2026/07/03 |
30.83 |
0.03% |
2026/06/17 |
30.90 |
0.16% |
| 2026/07/02 |
30.82 |
-0.10% |
2026/06/16 |
30.85 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
30.85 |
-0.26% |
2026/06/15 |
30.85 |
0.39% |
| 2026/06/30 |
30.93 |
-0.13% |
2026/06/12 |
30.73 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.13% |
-0.49% |
-0.16% |
0.26% |
-0.52% |
1.93% |
-0.39% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.38% |
-0.25% |
-0.06% |
-0.57% |
1.13% |
-0.51% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.48% |
-1.02% |
0.50% |
-0.30% |
-0.97% |
8.00% |
-0.21% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
0.06% |
1.58% |
1.95% |
2.52% |
14.16% |
3.41% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.15% |
-0.02% |
0.97% |
0.72% |
0.77% |
7.00% |
1.16% |
| 基金平均績效 |
-0.17% |
-0.37% |
0.72% |
0.66% |
0.45% |
7.77% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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