貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.45 0.02 0.07% 2.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84% 1.51%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 30.45 0.07% 2025/07/24 30.14 -0.23%
2025/08/06 30.43 0.07% 2025/07/23 30.21 -0.10%
2025/08/05 30.41 0.10% 2025/07/22 30.24 0.13%
2025/08/04 30.38 0.30% 2025/07/21 30.20 0.33%
2025/08/01 30.29 0.23% 2025/07/18 30.10 0.10%
2025/07/31 30.22 0.07% 2025/07/17 30.07 0.00%
2025/07/30 30.20 0.03% 2025/07/16 30.07 -0.03%
2025/07/29 30.19 0.03% 2025/07/15 30.08 0.07%
2025/07/28 30.18 0.17% 2025/07/14 30.06 -0.13%
2025/07/25 30.13 -0.03% 2025/07/11 30.10 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.07% 0.76% 0.76% 1.40% 2.25% 3.05% 2.84%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.59% 0.67% 0.50% 1.40% 1.25% 1.95%
復華全球債券基金/台幣 -0.40% 0.80% 2.62% -0.42% -7.67% -9.38% -6.94%
復華全球債券組合基金/台幣 -0.27% 0.74% 2.81% 1.35% -6.19% -3.85% -5.06%
復華全球短期收益基金/台幣 -0.30% 0.25% 1.24% 0.21% -2.76% -2.92% -2.48%
基金平均績效 -0.23% 0.64% 1.86% 0.64% -3.59% -3.27% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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