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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.54 |
-0.04 |
-0.14% |
1.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
29.54 |
-0.14% |
2024/11/06 |
29.42 |
-0.34% |
| 2024/11/19 |
29.58 |
0.34% |
2024/11/05 |
29.52 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
29.48 |
-0.10% |
2024/11/04 |
29.55 |
0.20% |
| 2024/11/15 |
29.51 |
-0.03% |
2024/10/31 |
29.49 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
29.52 |
-0.03% |
2024/10/30 |
29.60 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
29.53 |
-0.14% |
2024/10/29 |
29.58 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
29.57 |
-0.03% |
2024/10/28 |
29.63 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
29.58 |
0.03% |
2024/10/25 |
29.68 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
29.57 |
0.41% |
2024/10/24 |
29.66 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
29.45 |
0.10% |
2024/10/23 |
29.61 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.14% |
0.03% |
-1.01% |
-0.57% |
2.78% |
5.95% |
1.27% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
0.30% |
-1.06% |
-1.18% |
2.16% |
3.91% |
0.31% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.17% |
0.13% |
-1.28% |
-2.98% |
1.24% |
3.45% |
-1.12% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
-0.13% |
-0.32% |
0.00% |
1.03% |
3.10% |
8.31% |
6.68% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.19% |
0.04% |
-0.22% |
-0.12% |
2.18% |
3.52% |
1.83% |
| 基金平均績效 |
-0.16% |
-0.03% |
-0.63% |
-0.66% |
2.33% |
5.31% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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