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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.71 |
0.12 |
0.41% |
0.34% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
29.71 |
0.41% |
2025/03/06 |
29.63 |
-0.60% |
| 2025/03/19 |
29.59 |
0.07% |
2025/03/05 |
29.81 |
-0.50% |
| 2025/03/18 |
29.57 |
-0.03% |
2025/03/04 |
29.96 |
0.23% |
| 2025/03/17 |
29.58 |
0.03% |
2025/03/03 |
29.89 |
-0.07% |
| 2025/03/14 |
29.57 |
0.07% |
2025/02/28 |
29.91 |
0.07% |
| 2025/03/13 |
29.55 |
-0.17% |
2025/02/27 |
29.89 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
29.60 |
-0.20% |
2025/02/26 |
29.85 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
29.66 |
0.03% |
2025/02/25 |
29.81 |
0.37% |
| 2025/03/10 |
29.65 |
-0.03% |
2025/02/24 |
29.70 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
29.66 |
0.10% |
2025/02/21 |
29.65 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.41% |
0.54% |
0.37% |
0.30% |
-0.83% |
3.20% |
0.34% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.25% |
0.48% |
0.45% |
-1.41% |
2.09% |
0.60% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.03% |
0.68% |
1.11% |
1.89% |
-1.04% |
4.31% |
1.89% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.19% |
0.56% |
1.12% |
2.79% |
3.19% |
7.57% |
2.47% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.02% |
0.31% |
1.28% |
2.21% |
1.90% |
5.75% |
1.86% |
| 基金平均績效 |
0.14% |
0.52% |
0.97% |
1.80% |
0.80% |
5.21% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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