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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.78 |
0.06 |
0.20% |
3.95% |
2025/11/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/18 |
30.78 |
0.20% |
2025/11/04 |
30.82 |
0.03% |
| 2025/11/17 |
30.72 |
-0.19% |
2025/11/03 |
30.81 |
-0.06% |
| 2025/11/14 |
30.78 |
-0.16% |
2025/10/31 |
30.83 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
30.83 |
-0.06% |
2025/10/30 |
30.83 |
-0.23% |
| 2025/11/12 |
30.85 |
0.10% |
2025/10/29 |
30.90 |
0.03% |
| 2025/11/11 |
30.82 |
0.10% |
2025/10/28 |
30.89 |
0.13% |
| 2025/11/10 |
30.79 |
0.06% |
2025/10/27 |
30.85 |
0.03% |
| 2025/11/07 |
30.77 |
-0.10% |
2025/10/24 |
30.84 |
-0.16% |
| 2025/11/06 |
30.80 |
0.03% |
2025/10/23 |
30.89 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
30.79 |
-0.10% |
2025/10/22 |
30.91 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.20% |
-0.13% |
-0.03% |
1.65% |
2.70% |
4.41% |
3.95% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.23% |
-0.44% |
1.41% |
2.02% |
2.75% |
2.74% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.10% |
0.20% |
-0.04% |
4.32% |
5.89% |
-1.67% |
-2.82% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.00% |
0.51% |
1.41% |
4.76% |
7.03% |
1.28% |
0.25% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.06% |
0.34% |
0.67% |
3.08% |
4.03% |
2.03% |
0.91% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
0.23% |
0.50% |
3.45% |
4.91% |
1.51% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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