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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.27 |
-0.05 |
-0.17% |
-1.15% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
29.27 |
-0.17% |
2024/12/30 |
29.55 |
0.07% |
| 2025/01/13 |
29.32 |
-0.10% |
2024/12/27 |
29.53 |
-0.20% |
| 2025/01/10 |
29.35 |
-0.27% |
2024/12/23 |
29.59 |
-0.10% |
| 2025/01/09 |
29.43 |
-0.03% |
2024/12/20 |
29.62 |
0.10% |
| 2025/01/08 |
29.44 |
-0.24% |
2024/12/19 |
29.59 |
-0.37% |
| 2025/01/07 |
29.51 |
-0.03% |
2024/12/18 |
29.70 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
29.52 |
-0.34% |
2024/12/17 |
29.70 |
-0.13% |
| 2025/01/03 |
29.62 |
-0.07% |
2024/12/16 |
29.74 |
-0.17% |
| 2025/01/02 |
29.64 |
0.10% |
2024/12/13 |
29.79 |
-0.60% |
| 2024/12/31 |
29.61 |
0.20% |
2024/12/11 |
29.97 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.17% |
-0.81% |
-1.75% |
-1.25% |
0.55% |
0.55% |
-1.15% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
-0.58% |
-1.70% |
-1.96% |
-0.37% |
-0.59% |
-1.11% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.20% |
-0.12% |
0.11% |
-0.07% |
-0.34% |
1.05% |
0.18% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.19% |
-0.06% |
0.19% |
1.34% |
2.19% |
7.38% |
0.32% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.30% |
0.34% |
1.07% |
1.28% |
1.38% |
3.84% |
0.52% |
| 基金平均績效 |
0.13% |
-0.16% |
-0.09% |
0.33% |
0.94% |
3.21% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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