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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1000 |
0.1000 |
0.77% |
0.15% |
2025/08/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
12.59% |
15.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/12 |
13.1000 |
0.77% |
2025/07/29 |
12.8300 |
0.55% |
| 2025/08/11 |
13.0000 |
0.23% |
2025/07/28 |
12.7600 |
0.00% |
| 2025/08/08 |
12.9700 |
0.15% |
2025/07/25 |
12.7600 |
0.16% |
| 2025/08/07 |
12.9500 |
-0.23% |
2025/07/24 |
12.7400 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
12.9800 |
0.46% |
2025/07/23 |
12.7200 |
0.16% |
| 2025/08/05 |
12.9200 |
0.23% |
2025/07/22 |
12.7000 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
12.8900 |
0.23% |
2025/07/21 |
12.7000 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
12.8600 |
-0.16% |
2025/07/18 |
12.6500 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
12.8800 |
0.63% |
2025/07/17 |
12.6300 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
12.8000 |
-0.23% |
2025/07/16 |
12.5900 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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