貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9500 -0.0300 -0.23% -0.99% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.52% 12.59% 15.14%

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.9500 -0.23% 2025/07/24 12.7400 0.16%
2025/08/06 12.9800 0.46% 2025/07/23 12.7200 0.16%
2025/08/05 12.9200 0.23% 2025/07/22 12.7000 0.00%
2025/08/04 12.8900 0.23% 2025/07/21 12.7000 0.40%
2025/08/01 12.8600 -0.16% 2025/07/18 12.6500 0.16%
2025/07/31 12.8800 0.63% 2025/07/17 12.6300 0.32%
2025/07/30 12.8000 -0.23% 2025/07/16 12.5900 0.48%
2025/07/29 12.8300 0.55% 2025/07/15 12.5300 0.00%
2025/07/28 12.7600 0.00% 2025/07/14 12.5300 0.16%
2025/07/25 12.7600 0.16% 2025/07/11 12.5100 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金/台幣 -0.23% 0.54% 4.27% 5.54% -2.34% N/A% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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