貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.1000 0.0200 0.15% 15.32% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.52% 12.59%

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 13.1000 0.15% 2024/12/10 13.2100 -0.60%
2024/12/23 13.0800 0.23% 2024/12/09 13.2900 0.30%
2024/12/20 13.0500 0.23% 2024/12/06 13.2500 -0.08%
2024/12/19 13.0200 -0.31% 2024/12/05 13.2600 0.23%
2024/12/18 13.0600 -0.76% 2024/12/04 13.2300 0.00%
2024/12/17 13.1600 -0.08% 2024/12/03 13.2300 -0.08%
2024/12/16 13.1700 -0.15% 2024/12/02 13.2400 0.68%
2024/12/13 13.1900 -0.23% 2024/11/29 13.1500 0.15%
2024/12/12 13.2200 -0.30% 2024/11/27 13.1300 0.31%
2024/12/11 13.2600 0.38% 2024/11/26 13.0900 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金/台幣 0.15% -0.46% 0.15% N/A% 4.30% 14.51% 15.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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