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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1300 |
0.0500 |
0.36% |
10.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.1300 |
0.36% |
2025/08/13 |
14.0900 |
0.71% |
| 2025/08/27 |
14.0800 |
0.14% |
2025/08/12 |
13.9900 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
14.0600 |
0.00% |
2025/08/11 |
13.9700 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
14.0600 |
0.86% |
2025/08/08 |
13.9500 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
13.9400 |
-0.07% |
2025/08/07 |
13.9600 |
0.43% |
| 2025/08/20 |
13.9500 |
-0.57% |
2025/08/06 |
13.9000 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
14.0300 |
0.00% |
2025/08/05 |
13.9000 |
0.29% |
| 2025/08/18 |
14.0300 |
-0.07% |
2025/08/04 |
13.8600 |
0.87% |
| 2025/08/15 |
14.0400 |
0.00% |
2025/08/01 |
13.7400 |
-1.29% |
| 2025/08/14 |
14.0400 |
-0.35% |
2025/07/31 |
13.9200 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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