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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4000 |
0.0800 |
0.56% |
2.64% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.4000 |
0.56% |
2025/01/21 |
14.1800 |
-0.28% |
| 2025/02/12 |
14.3200 |
-0.49% |
2025/01/17 |
14.2200 |
0.57% |
| 2025/02/11 |
14.3900 |
-0.07% |
2025/01/16 |
14.1400 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
14.4000 |
0.14% |
2025/01/15 |
14.0900 |
1.51% |
| 2025/02/07 |
14.3800 |
-0.14% |
2025/01/14 |
13.8800 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
14.4000 |
0.77% |
2025/01/13 |
13.8400 |
-0.50% |
| 2025/02/05 |
14.2900 |
0.28% |
2025/01/10 |
13.9100 |
-1.21% |
| 2025/02/04 |
14.2500 |
-0.21% |
2025/01/09 |
14.0800 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
14.2800 |
0.35% |
2025/01/08 |
14.0300 |
-0.36% |
| 2025/01/22 |
14.2300 |
0.35% |
2025/01/07 |
14.0800 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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