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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2500 |
0.0500 |
0.35% |
N/A% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
14.2500 |
0.35% |
2024/11/26 |
14.0700 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
14.2000 |
-0.70% |
2024/11/25 |
14.0700 |
0.57% |
| 2024/12/09 |
14.3000 |
0.00% |
2024/11/22 |
13.9900 |
0.50% |
| 2024/12/06 |
14.3000 |
0.07% |
2024/11/21 |
13.9200 |
0.43% |
| 2024/12/05 |
14.2900 |
0.00% |
2024/11/20 |
13.8600 |
0.22% |
| 2024/12/04 |
14.2900 |
0.21% |
2024/11/19 |
13.8300 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
14.2600 |
0.14% |
2024/11/18 |
13.8300 |
0.22% |
| 2024/12/02 |
14.2400 |
0.78% |
2024/11/15 |
13.8000 |
-1.29% |
| 2024/11/29 |
14.1300 |
0.43% |
2024/11/14 |
13.9800 |
0.22% |
| 2024/11/27 |
14.0700 |
0.00% |
2024/11/13 |
13.9500 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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