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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6200 |
0.0200 |
0.13% |
11.33% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.6200 |
0.13% |
2025/09/22 |
15.3700 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
15.6000 |
0.26% |
2025/09/19 |
15.3500 |
0.33% |
| 2025/10/03 |
15.5600 |
0.52% |
2025/09/18 |
15.3000 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
15.4800 |
0.32% |
2025/09/17 |
15.2900 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
15.4300 |
0.26% |
2025/09/16 |
15.3000 |
-0.26% |
| 2025/09/30 |
15.3900 |
0.20% |
2025/09/15 |
15.3400 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
15.3600 |
0.59% |
2025/09/12 |
15.2900 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
15.2700 |
-0.84% |
2025/09/11 |
15.3000 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
15.4000 |
-0.19% |
2025/09/10 |
15.2400 |
0.86% |
| 2025/09/23 |
15.4300 |
0.39% |
2025/09/09 |
15.1100 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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