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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8500 |
0.1500 |
1.09% |
-1.28% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.8500 |
1.09% |
2025/03/18 |
13.8500 |
-0.29% |
| 2025/03/31 |
13.7000 |
-0.87% |
2025/03/17 |
13.8900 |
0.65% |
| 2025/03/28 |
13.8200 |
-1.07% |
2025/03/14 |
13.8000 |
0.58% |
| 2025/03/27 |
13.9700 |
-0.43% |
2025/03/13 |
13.7200 |
-0.29% |
| 2025/03/26 |
14.0300 |
-0.43% |
2025/03/12 |
13.7600 |
0.58% |
| 2025/03/25 |
14.0900 |
0.28% |
2025/03/11 |
13.6800 |
-1.16% |
| 2025/03/24 |
14.0500 |
0.93% |
2025/03/10 |
13.8400 |
-0.72% |
| 2025/03/21 |
13.9200 |
-0.43% |
2025/03/07 |
13.9400 |
-0.64% |
| 2025/03/20 |
13.9800 |
0.58% |
2025/03/06 |
14.0300 |
-0.28% |
| 2025/03/19 |
13.9000 |
0.36% |
2025/03/05 |
14.0700 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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