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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8600 |
-0.0100 |
-0.06% |
1.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.33% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.8600 |
-0.06% |
2026/04/10 |
15.4700 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
15.8700 |
0.13% |
2026/04/09 |
15.4100 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
15.8500 |
0.06% |
2026/04/08 |
15.3900 |
2.67% |
| 2026/04/21 |
15.8400 |
0.00% |
2026/04/07 |
14.9900 |
-0.20% |
| 2026/04/20 |
15.8400 |
-0.38% |
2026/04/02 |
15.0200 |
-0.33% |
| 2026/04/17 |
15.9000 |
1.08% |
2026/04/01 |
15.0700 |
1.34% |
| 2026/04/16 |
15.7300 |
0.13% |
2026/03/31 |
14.8700 |
0.81% |
| 2026/04/15 |
15.7100 |
0.58% |
2026/03/30 |
14.7500 |
-0.34% |
| 2026/04/14 |
15.6200 |
1.17% |
2026/03/27 |
14.8000 |
-1.00% |
| 2026/04/13 |
15.4400 |
-0.19% |
2026/03/26 |
14.9500 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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