貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5600 -0.0200 -0.16% -0.63% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8900 0.62%
總計 0.633 12.8900 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 12.5600 -0.16% 2024/12/27 12.7400 0.55%
2025/01/10 12.5800 -1.10% 2024/12/24 12.6700 0.00%
2025/01/09 12.7200 0.47% 2024/12/23 12.6700 0.16%
2025/01/08 12.6600 -0.16% 2024/12/20 12.6500 0.16%
2025/01/07 12.6800 -0.94% 2024/12/19 12.6300 -1.41%
2025/01/06 12.8000 0.87% 2024/12/18 12.8100 -0.23%
2025/01/03 12.6900 0.24% 2024/12/17 12.8400 -0.16%
2025/01/02 12.6600 0.16% 2024/12/16 12.8600 0.08%
2024/12/31 12.6400 -0.08% 2024/12/13 12.8500 -0.31%
2024/12/30 12.6500 -0.71% 2024/12/12 12.8900 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣 -0.16% -1.88% -2.26% N/A% N/A% N/A% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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