貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9200 0.0400 0.31% N/A% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/30 0.0355 - -
總計 0.0355 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8900 0.62%
總計 0.633 12.8900 4.91%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.9200 0.31% 2024/11/26 12.8700 0.00%
2024/12/10 12.8800 -0.62% 2024/11/25 12.8700 0.23%
2024/12/09 12.9600 0.15% 2024/11/22 12.8400 0.63%
2024/12/06 12.9400 0.00% 2024/11/21 12.7600 0.63%
2024/12/05 12.9400 0.15% 2024/11/20 12.6800 0.24%
2024/12/04 12.9200 0.16% 2024/11/19 12.6500 -0.24%
2024/12/03 12.9000 -0.23% 2024/11/18 12.6800 0.32%
2024/12/02 12.9300 0.70% 2024/11/15 12.6400 -1.25%
2024/11/29 12.8400 -0.39% 2024/11/14 12.8000 0.08%
2024/11/27 12.8900 0.16% 2024/11/13 12.7900 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣 0.31% 0.00% 1.49% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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