貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5000 0.1200 0.97% -1.11% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8900 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9500 0.63%
總計 0.162 12.9500 1.25%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 12.5000 0.97% 2025/03/18 12.5900 -0.24%
2025/03/31 12.3800 -1.20% 2025/03/17 12.6200 0.80%
2025/03/28 12.5300 -1.03% 2025/03/14 12.5200 0.72%
2025/03/27 12.6600 -0.39% 2025/03/13 12.4300 -0.32%
2025/03/26 12.7100 -0.63% 2025/03/12 12.4700 0.73%
2025/03/25 12.7900 0.39% 2025/03/11 12.3800 -0.88%
2025/03/24 12.7400 1.11% 2025/03/10 12.4900 -0.87%
2025/03/21 12.6000 -0.63% 2025/03/07 12.6000 -0.55%
2025/03/20 12.6800 0.32% 2025/03/06 12.6700 0.08%
2025/03/19 12.6400 0.40% 2025/03/05 12.6600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣 0.97% -2.27% -2.42% -1.11% N/A% N/A% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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