貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1700 0.1000 0.90% -2.45% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
總計 0.147 11.7200 1.25%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 11.1700 0.90% 2025/03/18 11.3300 -0.18%
2025/03/31 11.0700 -1.42% 2025/03/17 11.3500 0.71%
2025/03/28 11.2300 -1.06% 2025/03/14 11.2700 0.71%
2025/03/27 11.3500 -0.44% 2025/03/13 11.1900 -0.36%
2025/03/26 11.4000 -0.61% 2025/03/12 11.2300 0.45%
2025/03/25 11.4700 0.26% 2025/03/11 11.1800 -0.71%
2025/03/24 11.4400 0.88% 2025/03/10 11.2600 -1.14%
2025/03/21 11.3400 -0.53% 2025/03/07 11.3900 -0.44%
2025/03/20 11.4000 0.35% 2025/03/06 11.4400 -0.09%
2025/03/19 11.3600 0.26% 2025/03/05 11.4500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元 0.90% -2.62% -3.54% -2.45% N/A% N/A% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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