貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7400 0.0900 0.77% 2.53% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
總計 0.0735 11.6400 0.63%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 11.7400 0.77% 2025/01/21 11.6400 0.52%
2025/02/12 11.6500 -0.51% 2025/01/17 11.5800 0.52%
2025/02/11 11.7100 0.00% 2025/01/16 11.5200 0.35%
2025/02/10 11.7100 -0.17% 2025/01/15 11.4800 1.50%
2025/02/07 11.7300 -0.09% 2025/01/14 11.3100 0.53%
2025/02/06 11.7400 0.51% 2025/01/13 11.2500 -0.71%
2025/02/05 11.6800 0.52% 2025/01/10 11.3300 -1.13%
2025/02/04 11.6200 0.52% 2025/01/09 11.4600 0.35%
2025/02/03 11.5600 -0.77% 2025/01/08 11.4200 -0.61%
2025/01/22 11.6500 0.09% 2025/01/07 11.4900 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元 0.77% 0.00% 4.36% 0.34% N/A% N/A% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)