貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8000 0.0200 0.17% N/A% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/30 0.033 - -
總計 0.033 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
總計 0.5905 11.7600 5.02%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.8000 0.17% 2024/11/26 11.7400 -0.17%
2024/12/10 11.7800 -0.51% 2024/11/25 11.7600 0.60%
2024/12/09 11.8400 -0.08% 2024/11/22 11.6900 0.43%
2024/12/06 11.8500 0.08% 2024/11/21 11.6400 0.52%
2024/12/05 11.8400 0.25% 2024/11/20 11.5800 0.00%
2024/12/04 11.8100 0.34% 2024/11/19 11.5800 0.09%
2024/12/03 11.7700 0.00% 2024/11/18 11.5700 0.09%
2024/12/02 11.7700 0.26% 2024/11/15 11.5600 -0.94%
2024/11/29 11.7400 -0.17% 2024/11/14 11.6700 -0.26%
2024/11/27 11.7600 0.17% 2024/11/13 11.7000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元 0.17% -0.08% 0.34% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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