貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2500 -0.0800 -0.71% -1.75% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
總計 0.5905 11.7600 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 11.2500 -0.71% 2024/12/27 11.5600 0.43%
2025/01/10 11.3300 -1.13% 2024/12/24 11.5100 0.09%
2025/01/09 11.4600 0.35% 2024/12/23 11.5000 0.09%
2025/01/08 11.4200 -0.61% 2024/12/20 11.4900 0.09%
2025/01/07 11.4900 -0.61% 2024/12/19 11.4800 -1.96%
2025/01/06 11.5600 1.05% 2024/12/18 11.7100 -0.09%
2025/01/03 11.4400 0.09% 2024/12/17 11.7200 -0.26%
2025/01/02 11.4300 -0.17% 2024/12/16 11.7500 0.17%
2024/12/31 11.4500 -0.26% 2024/12/13 11.7300 -0.34%
2024/12/30 11.4800 -0.69% 2024/12/12 11.7700 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元 -0.71% -2.68% -4.09% N/A% N/A% N/A% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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