貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.7800 0.0700 0.55% 2.00% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0385 - -
07/31 0.04 - -
08/31 0.04 - -
09/28 0.04 - -
10/31 0.038 - -
11/30 0.0385 - -
12/29 0.042 - -
總計 0.4585 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
12/31 0.08 12.5200 0.64%
總計 0.71 12.5200 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.08 12.6700 0.63%
總計 0.08 12.6700 0.63%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 12.7800 0.55% 2025/01/21 12.6700 -0.24%
2025/02/12 12.7100 -0.47% 2025/01/17 12.7000 0.55%
2025/02/11 12.7700 -0.08% 2025/01/16 12.6300 0.32%
2025/02/10 12.7800 0.16% 2025/01/15 12.5900 1.53%
2025/02/07 12.7600 -0.16% 2025/01/14 12.4000 0.32%
2025/02/06 12.7800 0.79% 2025/01/13 12.3600 -0.48%
2025/02/05 12.6800 0.32% 2025/01/10 12.4200 -1.19%
2025/02/04 12.6400 -0.24% 2025/01/09 12.5700 0.32%
2025/02/03 12.6700 0.32% 2025/01/08 12.5300 -0.40%
2025/01/22 12.6300 -0.32% 2025/01/07 12.5800 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣 0.55% 0.00% 3.40% 1.35% N/A% N/A% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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