貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9700 0.0800 0.62% 2.61% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
總計 0.081 12.8500 0.63%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 12.9700 0.62% 2025/01/21 12.8500 0.08%
2025/02/12 12.8900 -0.46% 2025/01/17 12.8400 0.55%
2025/02/11 12.9500 -0.08% 2025/01/16 12.7700 -0.16%
2025/02/10 12.9600 0.15% 2025/01/15 12.7900 1.83%
2025/02/07 12.9400 -0.38% 2025/01/14 12.5600 0.08%
2025/02/06 12.9900 0.54% 2025/01/13 12.5500 -0.16%
2025/02/05 12.9200 0.08% 2025/01/10 12.5700 -1.10%
2025/02/04 12.9100 0.55% 2025/01/09 12.7100 0.47%
2025/02/03 12.8400 -0.16% 2025/01/08 12.6500 -0.16%
2025/01/22 12.8600 0.08% 2025/01/07 12.6700 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 0.62% -0.15% 3.35% 1.41% N/A% N/A% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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