貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4100 0.0500 0.40% -1.82% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5600 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
總計 0.567 11.9400 4.75%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.4100 0.40% 2025/08/13 12.1200 0.58%
2025/08/27 12.3600 0.24% 2025/08/12 12.0500 0.50%
2025/08/26 12.3300 -0.08% 2025/08/11 11.9900 0.33%
2025/08/22 12.3400 1.15% 2025/08/08 11.9500 0.00%
2025/08/21 12.2000 0.58% 2025/08/07 11.9500 -0.08%
2025/08/20 12.1300 0.00% 2025/08/06 11.9600 0.17%
2025/08/19 12.1300 0.25% 2025/08/05 11.9400 0.34%
2025/08/18 12.1000 0.08% 2025/08/04 11.9000 0.51%
2025/08/15 12.0900 0.00% 2025/08/01 11.8400 -0.92%
2025/08/14 12.0900 -0.25% 2025/07/31 11.9500 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 0.40% 1.72% 4.55% 8.20% -3.05% N/A% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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