貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9500 -0.0100 -0.08% -5.46% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5600 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
總計 0.567 11.9400 4.75%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.9500 -0.08% 2025/07/24 11.8400 0.59%
2025/08/06 11.9600 0.17% 2025/07/23 11.7700 0.09%
2025/08/05 11.9400 0.34% 2025/07/22 11.7600 -0.17%
2025/08/04 11.9000 0.51% 2025/07/21 11.7800 0.34%
2025/08/01 11.8400 -0.92% 2025/07/18 11.7400 0.26%
2025/07/31 11.9500 0.08% 2025/07/17 11.7100 0.52%
2025/07/30 11.9400 -0.08% 2025/07/16 11.6500 0.17%
2025/07/29 11.9500 0.67% 2025/07/15 11.6300 0.00%
2025/07/28 11.8700 0.25% 2025/07/14 11.6300 0.26%
2025/07/25 11.8400 0.00% 2025/07/11 11.6000 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 -0.08% 0.00% 3.46% 4.64% -7.65% N/A% -5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)