貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3500 0.0100 0.08% 7.86% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
03/31 0.073 11.2300 0.65%
04/30 0.073 11.1600 0.65%
05/28 0.073 11.4600 0.64%
06/30 0.073 11.8500 0.62%
07/31 0.073 11.9400 0.61%
08/29 0.073 12.0700 0.60%
09/30 0.073 12.2300 0.60%
總計 0.658 12.2300 5.38%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 12.3500 0.08% 2025/09/22 12.2900 0.16%
2025/10/07 12.3400 0.00% 2025/09/19 12.2700 0.08%
2025/10/03 12.3400 0.49% 2025/09/18 12.2600 0.08%
2025/10/02 12.2800 0.33% 2025/09/17 12.2500 0.08%
2025/10/01 12.2400 0.25% 2025/09/16 12.2400 -0.08%
2025/09/30 12.2100 -0.16% 2025/09/15 12.2500 0.33%
2025/09/26 12.2300 0.41% 2025/09/12 12.2100 -0.08%
2025/09/25 12.1800 -0.90% 2025/09/11 12.2200 0.33%
2025/09/24 12.2900 -0.41% 2025/09/10 12.1800 0.74%
2025/09/23 12.3400 0.41% 2025/09/09 12.0900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元 0.08% 0.90% 2.24% 4.66% 16.40% N/A% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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