貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.1300 0.1300 1.08% -3.19% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0385 - -
07/31 0.04 - -
08/31 0.04 - -
09/28 0.04 - -
10/31 0.038 - -
11/30 0.0385 - -
12/29 0.042 - -
總計 0.4585 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
12/31 0.08 12.5200 0.64%
總計 0.71 12.5200 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.08 12.6700 0.63%
02/27 0.08 12.7000 0.63%
總計 0.16 12.7000 1.26%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 12.1300 1.08% 2025/03/18 12.2200 -0.24%
2025/03/31 12.0000 -1.56% 2025/03/17 12.2500 0.66%
2025/03/28 12.1900 -1.06% 2025/03/14 12.1700 0.58%
2025/03/27 12.3200 -0.40% 2025/03/13 12.1000 -0.33%
2025/03/26 12.3700 -0.48% 2025/03/12 12.1400 0.58%
2025/03/25 12.4300 0.32% 2025/03/11 12.0700 -1.07%
2025/03/24 12.3900 0.98% 2025/03/10 12.2000 -0.73%
2025/03/21 12.2700 -0.49% 2025/03/07 12.2900 -0.73%
2025/03/20 12.3300 0.57% 2025/03/06 12.3800 -0.24%
2025/03/19 12.2600 0.33% 2025/03/05 12.4100 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/人民幣 1.08% -2.41% -3.50% -3.19% N/A% N/A% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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