貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.9000 -0.0100 -0.08% -0.31% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 3.27%
含息 - - - - - - - - - 10.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
12/31 0.08 12.5200 0.64%
總計 0.71 12.5200 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.08 12.6700 0.63%
02/27 0.08 12.7000 0.63%
03/31 0.08 12.1900 0.66%
04/30 0.08 12.1100 0.66%
05/28 0.08 12.3000 0.65%
06/30 0.08 12.6800 0.63%
07/31 0.08 12.8000 0.62%
08/29 0.08 12.8200 0.62%
09/30 0.08 13.0300 0.61%
10/31 0.0766 13.2500 0.58%
11/28 0.0766 13.0500 0.59%
12/31 0.0766 13.0500 0.59%
總計 0.9498 13.0500 7.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0766 13.1800 0.58%
02/26 0.0766 13.0700 0.59%
03/31 0.0766 12.0700 0.63%
總計 0.2298 12.0700 1.90%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.9000 -0.08% 2026/04/10 12.5900 0.48%
2026/04/23 12.9100 0.08% 2026/04/09 12.5300 0.08%
2026/04/22 12.9000 0.08% 2026/04/08 12.5200 2.71%
2026/04/21 12.8900 0.00% 2026/04/07 12.1900 -0.25%
2026/04/20 12.8900 -0.39% 2026/04/02 12.2200 -0.33%
2026/04/17 12.9400 1.09% 2026/04/01 12.2600 1.32%
2026/04/16 12.8000 0.16% 2026/03/31 12.1000 0.25%
2026/04/15 12.7800 0.55% 2026/03/30 12.0700 -0.41%
2026/04/14 12.7100 1.19% 2026/03/27 12.1200 -0.98%
2026/04/13 12.5600 -0.24% 2026/03/26 12.2400 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/人民幣 -0.08% -0.31% 5.48% -1.38% -1.83% 7.68% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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