貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.8100 0.0500 0.39% N/A% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/30 0.0355 - -
總計 0.0355 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0385 - -
07/31 0.04 - -
08/31 0.04 - -
09/28 0.04 - -
10/31 0.038 - -
11/30 0.0385 - -
12/29 0.042 - -
總計 0.4585 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
總計 0.63 12.7300 4.95%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/人民幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.8100 0.39% 2024/11/26 12.7200 0.00%
2024/12/10 12.7600 -0.70% 2024/11/25 12.7200 0.55%
2024/12/09 12.8500 0.00% 2024/11/22 12.6500 0.56%
2024/12/06 12.8500 0.00% 2024/11/21 12.5800 0.40%
2024/12/05 12.8500 0.08% 2024/11/20 12.5300 0.16%
2024/12/04 12.8400 0.16% 2024/11/19 12.5100 0.00%
2024/12/03 12.8200 0.16% 2024/11/18 12.5100 0.24%
2024/12/02 12.8000 0.79% 2024/11/15 12.4800 -1.34%
2024/11/29 12.7000 -0.24% 2024/11/14 12.6500 0.32%
2024/11/27 12.7300 0.08% 2024/11/13 12.6100 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/人民幣 0.39% -0.23% 1.75% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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