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精選多元配置基金-E累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
106.7900 |
0.3100 |
0.29% |
6.68% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.19% |
-0.61% |
-11.86% |
9.96% |
12.17% |
-1.41% |
-9.64% |
1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
106.7900 |
0.29% |
2024/11/05 |
105.5900 |
0.16% |
| 2024/11/19 |
106.4800 |
0.24% |
2024/11/04 |
105.4200 |
0.22% |
| 2024/11/18 |
106.2300 |
-0.10% |
2024/10/31 |
105.1900 |
-0.44% |
| 2024/11/15 |
106.3400 |
-0.11% |
2024/10/30 |
105.6600 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
106.4600 |
-0.36% |
2024/10/28 |
105.8500 |
-0.40% |
| 2024/11/13 |
106.8500 |
-0.09% |
2024/10/25 |
106.2700 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
106.9500 |
0.05% |
2024/10/24 |
106.3100 |
-0.35% |
| 2024/11/08 |
106.9000 |
-0.01% |
2024/10/23 |
106.6800 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
106.9100 |
-0.15% |
2024/10/22 |
106.9500 |
0.02% |
| 2024/11/06 |
107.0700 |
1.40% |
2024/10/21 |
106.9300 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 精選多元配置基金-E累積類股/歐元 |
0.29% |
-0.06% |
-0.03% |
0.39% |
1.22% |
10.65% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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