中國信託華盈貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5201 0.0005 0.00% 0.39% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.53% 0.31% 0.37% 0.44% 0.53% 0.41% 0.18% 0.46% 1.22% 1.41%

中國信託華盈貨幣市場基金/台幣   基金資料   基金月報
投資標的
本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。自民國99年12月29日起轉型為貨幣市場基金,運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值70%以上。

基金特色
  • 運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者,不在此限。
  • 基金加權平均存續期間不大於180日,如運用標的為附買回交易,應以附買回交易之期間計算。
  • 本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標,因此適合短中期之保守投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 11.5201 0.00% 2025/03/19 11.5133 0.00%
2025/04/01 11.5196 0.00% 2025/03/18 11.5128 0.00%
2025/03/31 11.5192 0.01% 2025/03/17 11.5123 0.01%
2025/03/28 11.5177 0.00% 2025/03/14 11.5108 0.00%
2025/03/27 11.5172 0.00% 2025/03/13 11.5104 0.00%
2025/03/26 11.5167 0.00% 2025/03/12 11.5099 0.00%
2025/03/25 11.5163 0.00% 2025/03/11 11.5094 0.00%
2025/03/24 11.5158 0.01% 2025/03/10 11.5089 0.01%
2025/03/21 11.5143 0.00% 2025/03/07 11.5074 0.00%
2025/03/20 11.5138 0.00% 2025/03/06 11.5069 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託華盈貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.15% 0.38% 0.76% 1.47% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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