中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8300 0.0900 0.61% -4.38% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.14% -7.22% 14.99% 16.71% 9.81% -16.36% 5.46% 14.63%

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 14.8300 0.61% 2025/04/10 14.2400 -1.79%
2025/04/24 14.7400 1.52% 2025/04/09 14.5000 5.07%
2025/04/23 14.5200 1.18% 2025/04/08 13.8000 -0.65%
2025/04/22 14.3500 1.41% 2025/04/07 13.8900 -6.78%
2025/04/21 14.1500 -1.26% 2025/04/02 14.9000 0.47%
2025/04/17 14.3300 0.56% 2025/04/01 14.8300 0.27%
2025/04/16 14.2500 -1.38% 2025/03/31 14.7900 0.07%
2025/04/15 14.4500 0.00% 2025/03/28 14.7800 -1.53%
2025/04/14 14.4500 0.49% 2025/03/27 15.0100 -0.40%
2025/04/11 14.3800 0.98% 2025/03/26 15.0700 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元 0.61% 3.49% -2.75% -7.77% -4.32% 5.48% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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