中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8300 0.0400 0.27% -4.38% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.14% -7.22% 14.99% 16.71% 9.81% -16.36% 5.46% 14.63%

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 14.8300 0.27% 2025/03/18 14.9300 -0.60%
2025/03/31 14.7900 0.07% 2025/03/17 15.0200 0.40%
2025/03/28 14.7800 -1.53% 2025/03/14 14.9600 1.56%
2025/03/27 15.0100 -0.40% 2025/03/13 14.7300 -1.21%
2025/03/26 15.0700 -1.18% 2025/03/12 14.9100 0.47%
2025/03/25 15.2500 0.20% 2025/03/11 14.8400 -0.34%
2025/03/24 15.2200 1.33% 2025/03/10 14.8900 -2.55%
2025/03/21 15.0200 -0.07% 2025/03/07 15.2800 -0.39%
2025/03/20 15.0300 0.00% 2025/03/06 15.3400 -1.54%
2025/03/19 15.0300 0.67% 2025/03/05 15.5800 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元 0.27% -2.75% -4.94% -4.38% -3.01% 3.06% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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