中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6700 0.0800 0.64% -4.95% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 12.21% -8.70% 12.51% 14.39% 8.10% -18.06% 3.40% 12.30%
含息 - - 12.21% -8.70% 12.51% 14.94% 10.14% -16.36% 5.41% 14.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0194 11.6500 0.17%
02/14 0.0195 11.6700 0.17%
03/14 0.0182 10.9200 0.17%
04/20 0.0192 11.5400 0.17%
05/15 0.0189 11.3600 0.17%
06/14 0.0193 11.5900 0.17%
07/17 0.0194 11.6300 0.17%
08/15 0.0195 11.6900 0.17%
09/15 0.0194 11.6400 0.17%
10/17 0.0189 11.3600 0.17%
11/14 0.0191 11.4600 0.17%
12/14 0.0197 11.8000 0.17%
總計 0.2305 11.8000 1.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
04/16 0.0204 12.2500 0.17%
05/15 0.0209 12.5700 0.17%
06/17 0.0218 13.1100 0.17%
07/15 0.0224 13.4500 0.17%
08/14 0.0216 12.9600 0.17%
09/16 0.0222 13.2200 0.17%
10/17 0.0223 13.4000 0.17%
11/14 0.0225 13.5300 0.17%
12/13 0.0229 13.7600 0.17%
總計 0.2583 13.7600 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 13.5400 0.17%
02/14 0.0231 13.8700 0.17%
03/14 0.0211 12.6300 0.17%
04/16 0.0206 12.3600 0.17%
總計 0.0874 12.3600 0.71%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 12.6700 0.64% 2025/04/10 12.1900 -1.77%
2025/04/24 12.5900 1.53% 2025/04/09 12.4100 5.08%
2025/04/23 12.4000 1.14% 2025/04/08 11.8100 -0.67%
2025/04/22 12.2600 1.41% 2025/04/07 11.8900 -6.75%
2025/04/21 12.0900 -1.31% 2025/04/02 12.7500 0.47%
2025/04/17 12.2500 0.66% 2025/04/01 12.6900 0.24%
2025/04/16 12.1700 -1.54% 2025/03/31 12.6600 0.08%
2025/04/15 12.3600 -0.08% 2025/03/28 12.6500 -1.48%
2025/04/14 12.3700 0.49% 2025/03/27 12.8400 -0.39%
2025/04/11 12.3100 0.98% 2025/03/26 12.8900 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 0.64% 3.43% -2.91% -8.19% -5.24% 3.43% -4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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