中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1900 0.0300 0.27% -3.78% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.35% 2.86% 19.77%
含息 - - - - - - - -7.31% 4.90% 22.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0158 9.4800 0.17%
02/14 0.0158 9.4400 0.17%
03/14 0.0149 8.9600 0.17%
04/20 0.0157 9.4400 0.17%
05/15 0.0156 9.3500 0.17%
06/14 0.0159 9.5200 0.17%
07/17 0.0161 9.6200 0.17%
08/15 0.0167 9.9900 0.17%
09/15 0.0166 9.9400 0.17%
10/17 0.0164 9.8200 0.17%
11/14 0.0165 9.9200 0.17%
12/14 0.0165 9.9000 0.17%
總計 0.1925 9.9000 1.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0164 9.8600 0.17%
02/26 0.0174 10.4200 0.17%
03/14 0.0174 10.4400 0.17%
04/16 0.0176 10.5600 0.17%
05/15 0.0181 10.8400 0.17%
06/17 0.0188 11.2800 0.17%
07/15 0.0194 11.6500 0.17%
08/14 0.0187 11.1900 0.17%
09/16 0.0189 11.2600 0.17%
10/17 0.0191 11.4700 0.17%
11/14 0.0195 11.6800 0.17%
12/13 0.0198 11.9000 0.17%
總計 0.2211 11.9000 1.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0199 11.9100 0.17%
02/14 0.0201 12.0800 0.17%
03/14 0.0184 11.0600 0.17%
總計 0.0584 11.0600 0.53%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 11.1900 0.27% 2025/03/18 11.2000 -0.62%
2025/03/31 11.1600 0.36% 2025/03/17 11.2700 0.54%
2025/03/28 11.1200 -1.51% 2025/03/14 11.2100 1.36%
2025/03/27 11.2900 -0.44% 2025/03/13 11.0600 -1.16%
2025/03/26 11.3400 -1.13% 2025/03/12 11.1900 0.72%
2025/03/25 11.4700 0.35% 2025/03/11 11.1100 -0.45%
2025/03/24 11.4300 1.51% 2025/03/10 11.1600 -2.28%
2025/03/21 11.2600 -0.18% 2025/03/07 11.4200 -0.52%
2025/03/20 11.2800 -0.09% 2025/03/06 11.4800 -1.37%
2025/03/19 11.2900 0.80% 2025/03/05 11.6400 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣 0.27% -2.44% -3.95% -3.78% 0.00% 4.68% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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