中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9400 0.0200 0.18% -4.87% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.12% 3.26% 21.05%
含息 - - - - - - - -16.36% 5.27% 23.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0156 9.3300 0.17%
02/14 0.0156 9.3400 0.17%
03/14 0.0146 8.7400 0.17%
04/20 0.0154 9.2400 0.17%
05/15 0.0152 9.1000 0.17%
06/14 0.0155 9.2800 0.17%
07/17 0.0156 9.3100 0.17%
08/15 0.0156 9.3600 0.17%
09/15 0.0155 9.3200 0.17%
10/17 0.0152 9.1000 0.17%
11/14 0.0153 9.1800 0.17%
12/14 0.0158 9.4500 0.17%
總計 0.1849 9.4500 1.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0159 9.5200 0.17%
02/26 0.0166 9.9300 0.17%
03/14 0.0166 9.9700 0.17%
04/16 0.0163 9.8000 0.17%
05/15 0.0168 10.0500 0.17%
06/17 0.0175 10.4800 0.17%
07/15 0.0193 11.6000 0.17%
08/14 0.0186 11.1700 0.17%
09/16 0.0191 11.4000 0.17%
10/17 0.0193 11.5600 0.17%
11/14 0.0194 11.6600 0.17%
12/13 0.0198 11.8700 0.17%
總計 0.2152 11.8700 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0195 11.6700 0.17%
02/14 0.0199 11.9600 0.17%
03/14 0.0182 10.8900 0.17%
總計 0.0576 10.8900 0.53%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 10.9400 0.18% 2025/03/18 11.0100 -0.72%
2025/03/31 10.9200 0.09% 2025/03/17 11.0900 0.45%
2025/03/28 10.9100 -1.53% 2025/03/14 11.0400 1.38%
2025/03/27 11.0800 -0.36% 2025/03/13 10.8900 -1.18%
2025/03/26 11.1200 -1.24% 2025/03/12 11.0200 0.46%
2025/03/25 11.2600 0.27% 2025/03/11 10.9700 -0.36%
2025/03/24 11.2300 1.35% 2025/03/10 11.0100 -2.48%
2025/03/21 11.0800 -0.09% 2025/03/07 11.2900 -0.44%
2025/03/20 11.0900 0.00% 2025/03/06 11.3400 -1.48%
2025/03/19 11.0900 0.73% 2025/03/05 11.5100 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元 0.18% -2.84% -5.12% -4.87% -3.95% 8.86% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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