中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0800 0.0500 0.50% 6.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.12% 3.26%
含息 - - - - - - - - -16.36% 5.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/14 0.0041 9.7700 0.04%
04/19 0.0042 10.0100 0.04%
05/16 0.0039 9.3900 0.04%
06/15 0.0037 8.8200 0.04%
07/15 0.0038 9.1300 0.04%
08/12 0.004 9.3500 0.04%
09/16 0.0149 8.9600 0.17%
10/17 0.0144 8.6300 0.17%
11/14 0.0155 9.3000 0.17%
12/14 0.0157 9.4000 0.17%
總計 0.0842 9.4000 0.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0156 9.3300 0.17%
02/14 0.0156 9.3400 0.17%
03/14 0.0146 8.7400 0.17%
04/20 0.0154 9.2400 0.17%
05/15 0.0152 9.1000 0.17%
06/14 0.0155 9.2800 0.17%
07/17 0.0156 9.3100 0.17%
08/15 0.0156 9.3600 0.17%
09/15 0.0155 9.3200 0.17%
10/17 0.0152 9.1000 0.17%
11/14 0.0153 9.1800 0.17%
12/14 0.0158 9.4500 0.17%
總計 0.1849 9.4500 1.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0159 9.5200 0.17%
02/26 0.0166 9.9300 0.17%
03/14 0.0166 9.9700 0.17%
總計 0.0491 9.9700 0.49%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0800 0.50% 2024/03/13 9.9700 -0.20%
2024/03/26 10.0300 0.00% 2024/03/12 9.9900 0.91%
2024/03/25 10.0300 -0.20% 2024/03/11 9.9000 -0.30%
2024/03/22 10.0500 -0.10% 2024/03/08 9.9300 -0.40%
2024/03/21 10.0600 0.30% 2024/03/07 9.9700 0.61%
2024/03/20 10.0300 0.60% 2024/03/06 9.9100 0.41%
2024/03/19 9.9700 0.30% 2024/03/05 9.8700 -0.90%
2024/03/18 9.9400 0.51% 2024/03/04 9.9600 0.00%
2024/03/15 9.8900 -0.40% 2024/03/01 9.9600 0.50%
2024/03/14 9.9300 -0.40% 2024/02/29 9.9100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元 0.50% 0.50% 1.82% 6.11% 12.37% 13.64% 6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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