中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7900 0.0400 0.52% -1.89% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.36% -4.13% -2.34%
含息 - - - - - - - -5.66% 0.70% 2.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0354 8.4900 0.42%
02/14 0.0353 8.4600 0.42%
03/14 0.035 8.4000 0.42%
04/21 0.0354 8.5000 0.42%
05/15 0.0357 8.5600 0.42%
06/15 0.0335 8.0300 0.42%
07/14 0.0339 8.1400 0.42%
08/15 0.0338 8.1000 0.42%
09/14 0.0332 7.9600 0.42%
10/17 0.0323 7.7500 0.42%
11/14 0.0322 7.7300 0.42%
12/14 0.0333 7.9900 0.42%
總計 0.409 7.9900 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 8.1600 0.42%
02/23 0.0341 8.1700 0.42%
03/14 0.0337 8.0800 0.42%
04/17 0.0328 7.8600 0.42%
05/15 0.0323 7.7600 0.42%
06/17 0.0318 7.6300 0.42%
07/12 0.0318 7.6300 0.42%
08/14 0.0322 7.7200 0.42%
09/13 0.033 7.9100 0.42%
10/17 0.0329 7.9000 0.42%
11/14 0.0326 7.8200 0.42%
12/13 0.0328 7.8700 0.42%
總計 0.394 7.8700 5.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0326 7.8300 0.42%
02/14 0.0332 7.9700 0.42%
03/14 0.0327 7.8400 0.42%
總計 0.0985 7.8400 1.26%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/澳幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.7900 0.52% 2025/03/18 7.7500 0.26%
2025/03/31 7.7500 -0.51% 2025/03/17 7.7300 -0.51%
2025/03/28 7.7900 0.00% 2025/03/14 7.7700 -0.89%
2025/03/27 7.7900 -0.38% 2025/03/13 7.8400 -0.76%
2025/03/26 7.8200 0.39% 2025/03/12 7.9000 -0.38%
2025/03/25 7.7900 0.26% 2025/03/11 7.9300 -0.25%
2025/03/24 7.7700 -0.38% 2025/03/10 7.9500 0.51%
2025/03/21 7.8000 0.39% 2025/03/07 7.9100 -0.88%
2025/03/20 7.7700 0.78% 2025/03/06 7.9800 0.76%
2025/03/19 7.7100 -0.52% 2025/03/05 7.9200 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/澳幣 0.52% 0.00% -2.62% -1.89% -0.51% -4.88% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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