中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.5900 0.0300 0.35% 8.05% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.25% -4.24% -2.21%
含息 - - - - - - - -5.55% 0.58% 2.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0354 8.4900 0.42%
02/14 0.0353 8.4600 0.42%
03/14 0.035 8.4000 0.42%
04/21 0.0355 8.5100 0.42%
05/15 0.0357 8.5700 0.42%
06/15 0.0335 8.0400 0.42%
07/14 0.0339 8.1400 0.42%
08/15 0.0338 8.1000 0.42%
09/14 0.0332 7.9600 0.42%
10/17 0.0323 7.7500 0.42%
11/14 0.0323 7.7400 0.42%
12/14 0.0333 7.9900 0.42%
總計 0.4092 7.9900 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0341 8.1700 0.42%
02/23 0.0341 8.1800 0.42%
03/14 0.0337 8.0800 0.42%
04/17 0.0328 7.8600 0.42%
05/15 0.0323 7.7600 0.42%
06/17 0.0318 7.6400 0.42%
07/12 0.0318 7.6400 0.42%
08/14 0.0322 7.7300 0.42%
09/13 0.033 7.9100 0.42%
10/17 0.033 7.9100 0.42%
11/14 0.0326 7.8200 0.42%
12/13 0.0328 7.8800 0.42%
總計 0.3942 7.8800 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0327 7.8400 0.42%
02/14 0.0333 7.9800 0.42%
03/14 0.0327 7.8500 0.42%
04/17 0.0303 7.2600 0.42%
05/16 0.0319 7.6600 0.42%
06/16 0.0324 7.7800 0.42%
07/14 0.0333 7.9900 0.42%
08/14 0.0358 8.5800 0.42%
總計 0.2624 8.5800 3.06%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/澳幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.5900 0.35% 2025/08/14 8.5900 0.12%
2025/08/27 8.5600 -0.23% 2025/08/13 8.5800 0.00%
2025/08/26 8.5800 1.66% 2025/08/12 8.5800 0.47%
2025/08/25 8.4400 -0.59% 2025/08/11 8.5400 0.83%
2025/08/22 8.4900 -2.41% 2025/08/08 8.4700 0.24%
2025/08/21 8.7000 0.00% 2025/08/07 8.4500 0.48%
2025/08/20 8.7000 0.58% 2025/08/06 8.4100 0.72%
2025/08/19 8.6500 0.82% 2025/08/05 8.3500 0.00%
2025/08/18 8.5800 0.70% 2025/08/04 8.3500 1.09%
2025/08/15 8.5200 -0.81% 2025/08/01 8.2600 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/澳幣 0.35% -1.26% 3.25% 8.05% 7.37% 9.57% 8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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