中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9800 0.1300 1.32% -3.76% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -1.81% 0.87% -0.48%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 9.9800 1.32% 2025/04/08 9.4800 -10.23%
2025/04/23 9.8500 1.13% 2025/04/02 10.5600 -0.19%
2025/04/22 9.7400 -1.32% 2025/04/01 10.5800 0.95%
2025/04/17 9.8700 0.71% 2025/03/31 10.4800 -0.76%
2025/04/16 9.8000 0.00% 2025/03/28 10.5600 -0.38%
2025/04/15 9.8000 -0.61% 2025/03/27 10.6000 -0.19%
2025/04/14 9.8600 1.23% 2025/03/26 10.6200 0.28%
2025/04/11 9.7400 0.52% 2025/03/25 10.5900 0.67%
2025/04/10 9.6900 3.97% 2025/03/24 10.5200 0.00%
2025/04/09 9.3200 -1.69% 2025/03/21 10.5200 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/台幣 1.32% 1.11% -5.13% -4.59% -5.04% -3.20% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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