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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4100 |
0.0800 |
0.71% |
10.03% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4100 |
0.71% |
2025/08/14 |
11.1200 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
11.3300 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.1400 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
11.3200 |
2.26% |
2025/08/12 |
11.1400 |
1.09% |
| 2025/08/25 |
11.0700 |
-1.16% |
2025/08/11 |
11.0200 |
0.82% |
| 2025/08/22 |
11.2000 |
-1.15% |
2025/08/08 |
10.9300 |
0.37% |
| 2025/08/21 |
11.3300 |
0.35% |
2025/08/07 |
10.8900 |
0.28% |
| 2025/08/20 |
11.2900 |
0.89% |
2025/08/06 |
10.8600 |
1.40% |
| 2025/08/19 |
11.1900 |
0.45% |
2025/08/05 |
10.7100 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
11.1400 |
0.63% |
2025/08/04 |
10.7000 |
0.66% |
| 2025/08/15 |
11.0700 |
-0.45% |
2025/08/01 |
10.6300 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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