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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5800 |
0.1000 |
0.95% |
2.03% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.5800 |
0.95% |
2025/03/18 |
10.6000 |
-0.19% |
| 2025/03/31 |
10.4800 |
-0.76% |
2025/03/17 |
10.6200 |
0.57% |
| 2025/03/28 |
10.5600 |
-0.38% |
2025/03/14 |
10.5600 |
0.09% |
| 2025/03/27 |
10.6000 |
-0.19% |
2025/03/13 |
10.5500 |
-1.31% |
| 2025/03/26 |
10.6200 |
0.28% |
2025/03/12 |
10.6900 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
10.5900 |
0.67% |
2025/03/11 |
10.6700 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
10.5200 |
0.00% |
2025/03/10 |
10.6700 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
10.5200 |
-0.19% |
2025/03/07 |
10.6400 |
-1.30% |
| 2025/03/20 |
10.5400 |
-0.09% |
2025/03/06 |
10.7800 |
0.94% |
| 2025/03/19 |
10.5500 |
-0.47% |
2025/03/05 |
10.6800 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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