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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.9800 |
0.1300 |
1.32% |
-3.76% |
2025/04/24 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/24 |
9.9800 |
1.32% |
2025/04/08 |
9.4800 |
-10.23% |
2025/04/23 |
9.8500 |
1.13% |
2025/04/02 |
10.5600 |
-0.19% |
2025/04/22 |
9.7400 |
-1.32% |
2025/04/01 |
10.5800 |
0.95% |
2025/04/17 |
9.8700 |
0.71% |
2025/03/31 |
10.4800 |
-0.76% |
2025/04/16 |
9.8000 |
0.00% |
2025/03/28 |
10.5600 |
-0.38% |
2025/04/15 |
9.8000 |
-0.61% |
2025/03/27 |
10.6000 |
-0.19% |
2025/04/14 |
9.8600 |
1.23% |
2025/03/26 |
10.6200 |
0.28% |
2025/04/11 |
9.7400 |
0.52% |
2025/03/25 |
10.5900 |
0.67% |
2025/04/10 |
9.6900 |
3.97% |
2025/03/24 |
10.5200 |
0.00% |
2025/04/09 |
9.3200 |
-1.69% |
2025/03/21 |
10.5200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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